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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 612 736.00 | | 612 736.00 | 612 736.00 |
BZ Autres créances | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CF Disponibilités | 135 422.00 | | 135 422.00 | 135 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 676.00 | | 136 676.00 | 136 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 412.00 | | 749 412.00 | 749 412.00 |
CU Autres participations | 612 736.00 | | 612 736.00 | 612 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 416 062.00 | 422 458.00 | | 416 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 337.00 | -6 396.00 | | 95 337.00 |
DK Provisions réglementées | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
DL TOTAL (I) | 570 285.00 | 474 948.00 | | 570 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 92 191.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 907.00 | 162 590.00 | | 175 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 221.00 | 3 172.00 | | 3 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 127.00 | 257 952.00 | | 179 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 412.00 | 732 900.00 | | 749 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 257 952.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 175 907.00 | | | 175 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 754.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 832.00 | -3 198.00 | | -1 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 091.00 | 90.00 | | 100 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 754.00 | 6 486.00 | | 4 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 337.00 | -6 396.00 | | 95 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 736.00 | | | 612 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 736.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 736.00 | | | 612 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 176.00 | 146 176.00 | | 146 176.00 |
VP Divers | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 127.00 | 179 127.00 | | 179 127.00 |