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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AP Constructions | 74 597.00 | 21 053.00 | 53 544.00 | 74 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 626 768.00 | 970 743.00 | 656 025.00 | 1 626 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 025.00 | 190 307.00 | 498 718.00 | 689 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 425.00 | 1 186 354.00 | 1 217 071.00 | 2 403 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 261.00 | 1 833.00 | 33 428.00 | 35 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 683.00 | 57 470.00 | 1 292 214.00 | 1 349 683.00 |
BZ Autres créances | 1 116 368.00 | | 1 116 368.00 | 1 116 368.00 |
CF Disponibilités | 21 742.00 | | 21 742.00 | 21 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 713.00 | 59 303.00 | 2 465 411.00 | 2 524 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 928 138.00 | 1 245 656.00 | 3 682 482.00 | 4 928 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 728.00 | 123 728.00 | | 123 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
DH Report à nouveau | 942 038.00 | 1 818 687.00 | | 942 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 292 522.00 | 2 123 352.00 | | 1 292 522.00 |
DL TOTAL (I) | 2 370 661.00 | 4 078 139.00 | | 2 370 661.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 5 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 300.00 | 39 416.00 | | 55 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 300.00 | 44 416.00 | | 90 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 249.00 | 530 405.00 | | 506 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 244.00 | 520 515.00 | | 455 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 741.00 | 5 784.00 | | 5 741.00 |
EA Autres dettes | 254 286.00 | 188 372.00 | | 254 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 520.00 | 1 245 076.00 | | 1 221 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 682 482.00 | 5 367 631.00 | | 3 682 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 914 213.00 | 657.00 | 5 914 870.00 | 5 914 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 914 213.00 | 657.00 | 5 914 870.00 | 5 914 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 977 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 406 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 777.00 | |
GE Autres charges | | | 5 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 627 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 350 239.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 343 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 195.00 | 29 212.00 | | 1 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 989.00 | 7 828.00 | | 989.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 939.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 185.00 | 43 979.00 | | 2 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 551.00 | 8 073.00 | | 5 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 535.00 | 7 828.00 | | 6 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 8 750.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 086.00 | 24 651.00 | | 42 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 901.00 | 19 328.00 | | -39 901.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 261.00 | 8 243.00 | | 11 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 979 699.00 | 6 483 044.00 | | 5 979 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 687 177.00 | 4 359 693.00 | | 4 687 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 292 522.00 | 2 123 352.00 | | 1 292 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 292 522.00 | 2 123 352.00 | | 1 292 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 739.00 | | 300 986.00 | 2 127 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 299.00 | 2 403 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 299.00 | 2 395 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 119 488.00 | | 300 986.00 | 2 119 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 870.00 | 316 212.00 | 18 729.00 | 888 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 620.00 | 316 212.00 | 18 729.00 | 884 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 416.00 | 45 884.00 | | 44 416.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 833.00 | | |
6T Sur comptes clients | 65 622.00 | 2 683.00 | 10 835.00 | 65 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 622.00 | 4 516.00 | 10 835.00 | 65 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 038.00 | 50 400.00 | 10 835.00 | 110 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 293.00 | 10 835.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 107.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 249.00 | 506 249.00 | | 506 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 214.00 | 83 214.00 | | 83 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 936.00 | 93 936.00 | | 93 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 286.00 | 254 286.00 | | 254 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 026.00 | | | 1 306 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 657.00 | | | 43 657.00 |
VB T. V. A. | 51 423.00 | | | 51 423.00 |
VC Groupe et associés | 1 012 606.00 | | | 1 012 606.00 |
VP Divers | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 559.00 | | | 38 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 471 710.00 | 2 342 138.00 | 129 572.00 | 2 471 710.00 |
VW T.V.A. | 258 614.00 | 258 614.00 | | 258 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 520.00 | 1 221 520.00 | | 1 221 520.00 |