| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
AP Constructions | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 702 972.00 | 1 489 732.00 | 213 240.00 | 1 702 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 238.00 | 365 761.00 | 505 477.00 | 871 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 563.00 | | 102 563.00 | 102 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 691 320.00 | 1 859 283.00 | 832 036.00 | 2 691 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 400.00 | | 61 400.00 | 61 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 069.00 | 54 080.00 | 1 153 988.00 | 1 208 069.00 |
BZ Autres créances | 1 670 867.00 | | 1 670 867.00 | 1 670 867.00 |
CF Disponibilités | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 152.00 | | 56 152.00 | 56 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 015 710.00 | 54 080.00 | 2 961 629.00 | 3 015 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 707 029.00 | 1 913 364.00 | 3 793 665.00 | 5 707 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 728.00 | 123 728.00 | | 123 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 373.00 | 12 372.00 | | 12 373.00 |
DG Autres réserves | | 7.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 234 568.00 | 1 234 560.00 | | 1 234 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 962.00 | 622 762.00 | | 655 962.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 631.00 | 1 993 429.00 | | 2 026 631.00 |
DP Provisions pour risques | 81 094.00 | 32 808.00 | | 81 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 188.00 | 88 782.00 | | 129 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 282.00 | 121 590.00 | | 210 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 309.00 | 535 816.00 | | 772 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 285.00 | 526 186.00 | | 599 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
EA Autres dettes | 175 486.00 | 172 571.00 | | 175 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 753.00 | 1 234 573.00 | | 1 556 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 793 665.00 | 3 349 592.00 | | 3 793 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 550 813.00 | 103.00 | 6 550 916.00 | 6 550 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 550 813.00 | 103.00 | 6 550 916.00 | 6 550 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 665 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 593 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 751.00 | |
GE Autres charges | | | 8 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 782 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267.00 | 1 344.00 | | 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 543.00 | 14 539.00 | | 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810.00 | 15 883.00 | | 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 324.00 | 4 697.00 | | 27 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 344.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 829.00 | 543.00 | | 48 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 153.00 | 6 584.00 | | 76 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 343.00 | 9 299.00 | | -75 343.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 427.00 | 82 607.00 | | 122 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 669 924.00 | 5 908 835.00 | | 6 669 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 013 961.00 | 5 286 072.00 | | 6 013 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 962.00 | 622 762.00 | | 655 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 525 669.00 | | 206 591.00 | 2 525 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 940.00 | 2 691 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 940.00 | 2 683 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 517 879.00 | | 206 591.00 | 2 517 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 102 563.00 | | | 102 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 661.00 | 224 563.00 | 40 940.00 | 1 675 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671 871.00 | 224 563.00 | 40 940.00 | 1 671 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 590.00 | 89 234.00 | 543.00 | 121 590.00 |
6T Sur comptes clients | 41 939.00 | 12 652.00 | 511.00 | 41 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 939.00 | 12 652.00 | 511.00 | 41 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 529.00 | 101 885.00 | 1 054.00 | 163 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 402.00 | 511.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 654.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 829.00 | 543.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 309.00 | 772 309.00 | | 772 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 796.00 | 147 796.00 | | 147 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 438.00 | 103 438.00 | | 103 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 486.00 | 175 486.00 | | 175 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 737.00 | 1 169 737.00 | | 1 169 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 332.00 | 38 332.00 | | 38 332.00 |
VB T. V. A. | 44 180.00 | 44 180.00 | | 44 180.00 |
VC Groupe et associés | 1 532 368.00 | 1 396 511.00 | 135 857.00 | 1 532 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 463.00 | 89 463.00 | | 89 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 152.00 | 56 152.00 | | 56 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 939 088.00 | 2 799 231.00 | 139 857.00 | 2 939 088.00 |
VW T.V.A. | 325 326.00 | 325 326.00 | | 325 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 753.00 | 1 556 753.00 | | 1 556 753.00 |