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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666 168.00 | 1 171 129.00 | 495 038.00 | 1 666 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 607.00 | 260 850.00 | 537 757.00 | 798 607.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 472 564.00 | 1 435 769.00 | 1 036 795.00 | 2 472 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 693.00 | | 52 693.00 | 52 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 084.00 | 39 714.00 | 903 371.00 | 943 084.00 |
BZ Autres créances | 1 290 684.00 | | 1 290 684.00 | 1 290 684.00 |
CF Disponibilités | 86 993.00 | | 86 993.00 | 86 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 722.00 | 39 714.00 | 2 341 008.00 | 2 380 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 853 286.00 | 1 475 483.00 | 3 377 803.00 | 4 853 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 728.00 | 123 728.00 | | 123 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
DH Report à nouveau | 1 234 560.00 | 942 038.00 | | 1 234 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 308.00 | 1 292 522.00 | | 838 308.00 |
DL TOTAL (I) | 2 208 968.00 | 2 370 661.00 | | 2 208 968.00 |
DP Provisions pour risques | 46 804.00 | 35 000.00 | | 46 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 232.00 | 55 300.00 | | 65 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 036.00 | 90 300.00 | | 112 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 976.00 | 506 249.00 | | 468 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 887.00 | 455 244.00 | | 448 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 741.00 | | |
EA Autres dettes | 138 936.00 | 254 286.00 | | 138 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 799.00 | 1 221 520.00 | | 1 056 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 803.00 | 3 682 481.00 | | 3 377 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 001 016.00 | | 5 001 016.00 | 5 001 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 001 016.00 | | 5 001 016.00 | 5 001 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 117 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 274 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 303.00 | |
GE Autres charges | | | 8 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 322 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 621.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 385.00 | 1 195.00 | | 78 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 227.00 | 989.00 | | 2 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 611.00 | 2 185.00 | | 80 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 5 551.00 | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 301.00 | 6 535.00 | | 2 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 804.00 | 30 000.00 | | 11 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 419.00 | 42 086.00 | | 14 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 192.00 | -39 901.00 | | 66 192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 671.00 | 11 261.00 | | 36 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 999.00 | | | -8 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 203 292.00 | 5 979 699.00 | | 5 203 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 364 984.00 | 4 687 177.00 | | 4 364 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 308.00 | 1 292 522.00 | | 838 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 104.00 | 267 344.00 | 17 469.00 | 1 182 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 104.00 | 267 344.00 | 17 469.00 | 1 182 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 300.00 | 29 715.00 | 7 980.00 | 90 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
6T Sur comptes clients | 57 470.00 | | 17 756.00 | 57 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 303.00 | | 19 589.00 | 59 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 603.00 | 29 715.00 | 27 569.00 | 149 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 303.00 | 22 299.00 | |
UG ‐ Financières | | 608.00 | 5 270.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 976.00 | 468 976.00 | | 468 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 840.00 | 85 840.00 | | 85 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 054.00 | 94 054.00 | | 94 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 936.00 | 138 936.00 | | 138 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 903 192.00 | | | 903 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 893.00 | | | 39 893.00 |
VB T. V. A. | 33 288.00 | | | 33 288.00 |
VC Groupe et associés | 1 059 919.00 | | | 1 059 919.00 |
VP Divers | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 321.00 | | | 178 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 245 038.00 | 2 241 038.00 | 4 000.00 | 2 245 038.00 |
VW T.V.A. | 242 788.00 | 242 788.00 | | 242 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 798.00 | 1 056 798.00 | | 1 056 798.00 |