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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667 544.00 | 1 605 041.00 | 62 503.00 | 1 667 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 603.00 | 493 342.00 | 506 261.00 | 999 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 437.00 | | 21 437.00 | 21 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 692 584.00 | 2 098 383.00 | 594 201.00 | 2 692 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 795.00 | 1 527.00 | 16 269.00 | 17 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 756.00 | 38 350.00 | 1 277 406.00 | 1 315 756.00 |
BZ Autres créances | 2 031 515.00 | | 2 031 515.00 | 2 031 515.00 |
CF Disponibilités | 39 739.00 | | 39 739.00 | 39 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 417 552.00 | 39 877.00 | 3 377 675.00 | 3 417 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 110 137.00 | 2 138 260.00 | 3 971 876.00 | 6 110 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 728.00 | 123 728.00 | | 123 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
DG Autres réserves | | 655 962.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 234 568.00 | 1 234 568.00 | | 1 234 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 483.00 | 791 946.00 | | 932 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 151.00 | 2 818 577.00 | | 2 303 151.00 |
DP Provisions pour risques | 81 094.00 | 81 094.00 | | 81 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 529.00 | 111 332.00 | | 119 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 623.00 | 192 426.00 | | 200 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 588.00 | 1 379.00 | | 5 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 539.00 | 487 077.00 | | 701 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 047.00 | 579 093.00 | | 560 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 437.00 | 797.00 | | 21 437.00 |
EA Autres dettes | 179 491.00 | 175 358.00 | | 179 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 102.00 | 1 243 703.00 | | 1 468 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 971 876.00 | 4 254 705.00 | | 3 971 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 962 184.00 | 450.00 | 6 962 634.00 | 6 962 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 962 184.00 | 450.00 | 6 962 634.00 | 6 962 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 990.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 124 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 159 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 722.00 | |
GE Autres charges | | | 31 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 056 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 067 733.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 764.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 158.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 059.00 | 158.00 | | 2 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 786.00 | 1 690.00 | | 15 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 814.00 | 1 690.00 | | 17 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 756.00 | -1 531.00 | | -15 756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 600.00 | 75 154.00 | | 119 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 128 437.00 | 6 441 719.00 | | 7 128 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 195 954.00 | 5 649 773.00 | | 6 195 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 483.00 | 791 946.00 | | 932 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 622 597.00 | | 77 067.00 | 2 622 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 079.00 | 2 692 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6.00 | 3 790.00 | | 6.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 289.00 | 2 688 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 614 806.00 | | 77 067.00 | 2 614 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951 763.00 | 153 237.00 | 6 617.00 | 1 951 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 947 973.00 | 153 237.00 | 2 827.00 | 1 947 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 426.00 | 12 204.00 | 4 007.00 | 192 426.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 527.00 | | |
6T Sur comptes clients | 47 747.00 | | 9 397.00 | 47 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 747.00 | 1 527.00 | 9 397.00 | 47 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 173.00 | 13 731.00 | 13 404.00 | 240 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 249.00 | 11 639.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 482.00 | 1 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 539.00 | 701 539.00 | | 701 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 803.00 | 144 803.00 | | 144 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 665.00 | 109 665.00 | | 109 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 491.00 | 179 491.00 | | 179 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 281 103.00 | 1 281 103.00 | | 1 281 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 653.00 | 34 653.00 | | 34 653.00 |
VB T. V. A. | 35 551.00 | 35 551.00 | | 35 551.00 |
VC Groupe et associés | 1 899 610.00 | 1 899 610.00 | | 1 899 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VI Groupe et associés | | | 6.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 800.00 | 93 800.00 | | 93 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 364 018.00 | 3 360 018.00 | 4 000.00 | 3 364 018.00 |
VW T.V.A. | 299 329.00 | 299 329.00 | | 299 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 102.00 | 1 468 102.00 | | 1 468 102.00 |