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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 693 329.00 | 1 358 363.00 | 334 966.00 | 1 693 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 551.00 | 313 509.00 | 511 042.00 | 824 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 525 670.00 | 1 675 662.00 | 850 008.00 | 2 525 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 269.00 | | 51 269.00 | 51 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 250.00 | 41 940.00 | 1 215 310.00 | 1 257 250.00 |
BZ Autres créances | 1 200 926.00 | | 1 200 926.00 | 1 200 926.00 |
CF Disponibilités | 24 413.00 | | 24 413.00 | 24 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 528.00 | 41 940.00 | 2 499 589.00 | 2 541 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 067 199.00 | 1 717 602.00 | 3 349 596.00 | 5 067 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 728.00 | 123 728.00 | | 123 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 1 234 560.00 | 1 234 560.00 | | 1 234 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 763.00 | 838 308.00 | | 622 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 431.00 | 2 208 968.00 | | 1 993 431.00 |
DP Provisions pour risques | 32 808.00 | 46 804.00 | | 32 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 783.00 | 65 232.00 | | 88 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 591.00 | 112 036.00 | | 121 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 817.00 | 468 976.00 | | 535 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 186.00 | 448 887.00 | | 526 186.00 |
EA Autres dettes | 172 571.00 | 138 936.00 | | 172 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 574.00 | 1 056 799.00 | | 1 234 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 349 596.00 | 3 377 803.00 | | 3 349 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 722 003.00 | 160.00 | 5 722 163.00 | 5 722 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 722 003.00 | 160.00 | 5 722 163.00 | 5 722 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 892 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 922 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 018.00 | |
GE Autres charges | | | 3 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 192 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 566.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78 385.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 345.00 | 2 227.00 | | 1 345.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 884.00 | 80 611.00 | | 15 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 697.00 | 314.00 | | 4 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 345.00 | 2 301.00 | | 1 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 543.00 | 11 804.00 | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 585.00 | 14 419.00 | | 6 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 299.00 | 66 192.00 | | 9 299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 607.00 | 36 671.00 | | 82 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52.00 | -8 999.00 | | 52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 908 836.00 | 5 203 292.00 | | 5 908 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 286 073.00 | 4 364 984.00 | | 5 286 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 763.00 | 838 308.00 | | 622 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 472 564.00 | | 54 700.00 | 2 472 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 594.00 | 2 525 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 594.00 | 2 517 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 464 774.00 | | 54 700.00 | 2 464 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 769.00 | 240 143.00 | 249.00 | 1 435 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431 979.00 | 240 143.00 | 249.00 | 1 431 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 036.00 | 28 975.00 | 19 420.00 | 112 036.00 |
6T Sur comptes clients | 39 714.00 | 3 107.00 | 881.00 | 39 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 714.00 | 3 107.00 | 881.00 | 39 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 750.00 | 32 081.00 | 20 300.00 | 151 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 124.00 | 5 761.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 414.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 543.00 | 14 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 817.00 | 535 817.00 | | 535 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 247.00 | 100 247.00 | | 100 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 322.00 | 107 322.00 | | 107 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 571.00 | 172 571.00 | | 172 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 305.00 | 1 218 305.00 | | 1 218 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
VB T. V. A. | 43 566.00 | 43 566.00 | | 43 566.00 |
VC Groupe et associés | 1 066 508.00 | 1 066 508.00 | | 1 066 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 569.00 | 28 569.00 | | 28 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 851.00 | 83 851.00 | | 83 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 463 399.00 | 2 459 399.00 | 4 000.00 | 2 463 399.00 |
VW T.V.A. | 290 047.00 | 290 047.00 | | 290 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 574.00 | 1 234 574.00 | | 1 234 574.00 |