| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 445.00 | 25 733.00 | 5 712.00 | 31 445.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 548.00 | 23 864.00 | 25 684.00 | 49 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 663.00 | 190 542.00 | 241 122.00 | 431 663.00 |
BF Prêts | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 669.00 | | 48 669.00 | 48 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 675.00 | 240 139.00 | 565 536.00 | 805 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 452.00 | | 1 053 452.00 | 1 053 452.00 |
BZ Autres créances | 62 040.00 | | 62 040.00 | 62 040.00 |
CF Disponibilités | 316 654.00 | | 316 654.00 | 316 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 897.00 | | 1 445 897.00 | 1 445 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 572.00 | 240 139.00 | 2 011 433.00 | 2 251 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 319.00 | | | 53 319.00 |
CU Autres participations | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 182 842.00 | | | 182 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 592.00 | | | 98 592.00 |
DL TOTAL (I) | 392 194.00 | | | 392 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 476.00 | | | 770 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 623.00 | | | 230 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 693.00 | | | 617 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 239.00 | | | 1 619 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 433.00 | | | 2 011 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 239.00 | | | 1 619 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 851.00 | | | 98 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 641 540.00 | | 3 641 540.00 | 3 641 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 641 540.00 | | 3 641 540.00 | 3 641 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 661 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 383.00 | |
GE Autres charges | | | 2 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 485 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 513.00 | | | -16 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 092.00 | | | 36 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 680 172.00 | | | 3 680 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 581 581.00 | | | 3 581 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 592.00 | | | 98 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 569.00 | | | 69 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 212.00 | | 129 718.00 | 696 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 255.00 | 63 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 255.00 | 805 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 481 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 790.00 | | 6 655.00 | 254 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 649.00 | | 118 563.00 | 364 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 773.00 | | 4 500.00 | 76 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 509.00 | 71 383.00 | 753.00 | 169 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 947.00 | 3 786.00 | | 21 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 562.00 | 67 597.00 | 753.00 | 147 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 623.00 | 230 623.00 | | 230 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 680.00 | 183 680.00 | | 183 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 560.00 | 121 560.00 | | 121 560.00 |
UP Prêts | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 669.00 | | | 48 669.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 452.00 | | | 1 053 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723 469.00 | 723 469.00 | | 723 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 007.00 | 47 007.00 | | 47 007.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 214.00 | | | 34 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 626.00 | | | 40 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 406.00 | 44 406.00 | | 44 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 505.00 | 1 174 505.00 | | 1 174 505.00 |
VW T.V.A. | 268 048.00 | 268 048.00 | | 268 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 239.00 | 1 619 239.00 | | 1 619 239.00 |