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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 135.00 | 9 398.00 | 11 737.00 | 21 135.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 922.00 | 17 346.00 | 48 576.00 | 65 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 469.00 | 223 106.00 | 491 363.00 | 714 469.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 669.00 | | 48 669.00 | 48 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 920.00 | 249 850.00 | 844 070.00 | 1 093 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 274.00 | 2 570.00 | 1 190 704.00 | 1 193 274.00 |
BZ Autres créances | 123 737.00 | | 123 737.00 | 123 737.00 |
CF Disponibilités | 124 178.00 | | 124 178.00 | 124 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 855.00 | 2 570.00 | 1 456 285.00 | 1 458 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 775.00 | 252 420.00 | 2 300 355.00 | 2 552 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 169.00 | | | 50 169.00 |
CU Autres participations | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 281 434.00 | 182 842.00 | | 281 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 955.00 | 98 592.00 | | 89 955.00 |
DL TOTAL (I) | 482 149.00 | 392 194.00 | | 482 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 387.00 | 770 476.00 | | 901 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 447.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 236.00 | 230 623.00 | | 271 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 042.00 | 617 693.00 | | 645 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 205.00 | 1 619 239.00 | | 1 818 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 355.00 | 2 011 433.00 | | 2 300 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 963.00 | 1 619 239.00 | | 1 674 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 070.00 | 98 851.00 | | 92 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 342 048.00 | | 4 342 048.00 | 4 342 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 342 048.00 | | 4 342 048.00 | 4 342 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 380 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 032 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 570.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 227 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 249.00 | 13 903.00 | | 15 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 650.00 | 18 255.00 | | 13 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 650.00 | 18 255.00 | | 13 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 582.00 | 15 266.00 | | 2 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 356.00 | 19 502.00 | | 18 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 938.00 | 34 768.00 | | 20 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 288.00 | -16 513.00 | | -7 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 178.00 | 36 092.00 | | 29 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 394 434.00 | 3 680 172.00 | | 4 394 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 304 478.00 | 3 581 581.00 | | 4 304 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 955.00 | 98 592.00 | | 89 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 542.00 | 69 569.00 | | 44 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 675.00 | | 427 618.00 | 805 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 650.00 | 62 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 374.00 | 1 093 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 510.00 | 251 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 214.00 | 780 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 445.00 | | 9 200.00 | 261 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 212.00 | | 414 393.00 | 481 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 018.00 | | 4 025.00 | 63 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 139.00 | 130 729.00 | 121 018.00 | 240 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 733.00 | 3 175.00 | 19 510.00 | 25 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 406.00 | 127 554.00 | 101 508.00 | 214 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 570.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 570.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 570.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 236.00 | 271 236.00 | | 271 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 740.00 | 194 740.00 | | 194 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 735.00 | 146 735.00 | | 146 735.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 669.00 | 48 669.00 | | 48 669.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 133.00 | | | 1 188 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
VB T. V. A. | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678 789.00 | 678 789.00 | | 678 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 598.00 | 79 356.00 | 143 242.00 | 222 598.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 848.00 | | | 72 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 437.00 | | | 84 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 510.00 | 39 510.00 | | 39 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 936.00 | 1 372 936.00 | | 1 372 936.00 |
VW T.V.A. | 264 057.00 | 264 057.00 | | 264 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 205.00 | 1 674 963.00 | 143 242.00 | 1 818 205.00 |