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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 097.00 | 38 318.00 | 43 779.00 | 82 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 636.00 | 277 627.00 | 427 009.00 | 704 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 131.00 | | 43 131.00 | 43 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 841.00 | 340 837.00 | 880 004.00 | 1 220 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 256.00 | | 33 256.00 | 33 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 226 626.00 | | 2 226 626.00 | 2 226 626.00 |
BZ Autres créances | 61 749.00 | | 61 749.00 | 61 749.00 |
CF Disponibilités | 220 820.00 | | 220 820.00 | 220 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 869.00 | | 2 545 869.00 | 2 545 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 710.00 | 340 837.00 | 3 425 873.00 | 3 766 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 491.00 | | | 66 491.00 |
CU Autres participations | 116 482.00 | 3 757.00 | 112 725.00 | 116 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 154 607.00 | 117 395.00 | | 154 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 165.00 | 37 212.00 | | 93 165.00 |
DL TOTAL (I) | 548 532.00 | 455 367.00 | | 548 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 079.00 | 608 624.00 | | 1 129 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 869.00 | 56 474.00 | | 228 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 819.00 | 250 748.00 | | 332 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148 714.00 | 767 531.00 | | 1 148 714.00 |
EA Autres dettes | 37 860.00 | 30 275.00 | | 37 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 877 341.00 | 1 713 652.00 | | 2 877 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 425 873.00 | 2 169 019.00 | | 3 425 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 375 486.00 | 1 613 865.00 | | 2 375 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271 344.00 | 393 230.00 | | 271 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 362 514.00 | | 6 362 514.00 | 6 362 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 362 514.00 | | 6 362 514.00 | 6 362 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 410 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 025 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 300 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 251 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 108.00 | 17 831.00 | | 26 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 982.00 | 181 777.00 | | 239 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 982.00 | 181 777.00 | | 239 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 125.00 | 11 829.00 | | 23 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 982.00 | 197 698.00 | | 226 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 107.00 | 209 527.00 | | 250 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 125.00 | -27 750.00 | | -10 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 168.00 | 38 949.00 | | 45 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 658 649.00 | 5 384 479.00 | | 6 658 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 565 484.00 | 5 347 267.00 | | 6 565 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 165.00 | 37 212.00 | | 93 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 775.00 | 79 946.00 | | 108 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 902.00 | | 843 063.00 | 831 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 526.00 | 1 000.00 | 182 973.00 | 11 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 526.00 | 442 598.00 | 1 220 841.00 | 11 526.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441 598.00 | 786 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 135.00 | | | 251 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 256.00 | | 356 075.00 | 872 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -291 489.00 | | 486 988.00 | -291 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 729.00 | 94 967.00 | 215 616.00 | 457 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 289.00 | 1 846.00 | | 19 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 440.00 | 93 121.00 | 215 616.00 | 438 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 197.00 | 3 757.00 | 6 197.00 | 6 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 197.00 | 3 757.00 | 6 197.00 | 6 197.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 197.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 819.00 | 332 819.00 | | 332 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 979.00 | 218 979.00 | | 218 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 726.00 | 531 726.00 | | 531 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 860.00 | 37 860.00 | | 37 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 131.00 | 43 131.00 | | 43 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
UX Autres créances clients | 2 226 626.00 | 2 226 626.00 | | 2 226 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VB T. V. A. | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548 218.00 | 548 218.00 | | 548 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 860.00 | 79 005.00 | 501 855.00 | 580 860.00 |
VI Groupe et associés | 227 467.00 | 227 467.00 | | 227 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484 500.00 | | | 484 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 713.00 | | | 64 713.00 |
VP Divers | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 802.00 | 65 802.00 | | 65 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 358 284.00 | 2 358 284.00 | | 2 358 284.00 |
VW T.V.A. | 325 958.00 | 325 958.00 | | 325 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 341.00 | 2 375 486.00 | 501 855.00 | 2 877 341.00 |