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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 135.00 | 14 557.00 | 6 578.00 | 21 135.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 717.00 | 32 347.00 | 55 370.00 | 87 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 380.00 | 358 369.00 | 487 011.00 | 845 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 340.00 | | 42 340.00 | 42 340.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 169.00 | | 55 169.00 | 55 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 965.00 | 405 273.00 | 888 692.00 | 1 293 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 717.00 | 4 461.00 | 1 434 256.00 | 1 438 717.00 |
BZ Autres créances | 128 348.00 | | 128 348.00 | 128 348.00 |
CF Disponibilités | 352 893.00 | | 352 893.00 | 352 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 378.00 | 4 461.00 | 1 935 917.00 | 1 940 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 343.00 | 409 734.00 | 2 824 609.00 | 3 234 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 509.00 | | | 97 509.00 |
CU Autres participations | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 110 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 181 389.00 | 281 434.00 | | 181 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 995.00 | 89 955.00 | | -63 995.00 |
DL TOTAL (I) | 418 155.00 | 482 149.00 | | 418 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 477.00 | 901 387.00 | | 1 508 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484.00 | 540.00 | | 1 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 501.00 | 271 236.00 | | 218 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 991.00 | 645 042.00 | | 677 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 454.00 | 1 818 205.00 | | 2 406 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 609.00 | 2 300 355.00 | | 2 824 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 273 490.00 | 1 674 963.00 | | 2 273 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348 025.00 | 92 070.00 | | 348 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 198 233.00 | | 4 198 233.00 | 4 198 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 198 233.00 | | 4 198 233.00 | 4 198 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 281 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 891.00 | |
GE Autres charges | | | 7 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 299 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 573.00 | 15 249.00 | | 26 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500.00 | 13 650.00 | | 36 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 500.00 | 13 650.00 | | 36 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 775.00 | 2 582.00 | | 58 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 636.00 | 18 356.00 | | 5 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 411.00 | 20 938.00 | | 64 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 911.00 | -7 288.00 | | -27 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 446.00 | 29 178.00 | | 2 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 317 834.00 | 4 394 434.00 | | 4 317 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 381 828.00 | 4 304 478.00 | | 4 381 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 995.00 | 89 955.00 | | -63 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 949.00 | 44 542.00 | | 36 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 920.00 | | 240 473.00 | 1 093 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 109 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 427.00 | 1 293 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 927.00 | 933 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 135.00 | | | 251 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 392.00 | | 191 633.00 | 780 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 393.00 | | 48 840.00 | 62 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 850.00 | 190 214.00 | 34 791.00 | 249 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 398.00 | 5 159.00 | | 9 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 452.00 | 185 055.00 | 34 791.00 | 240 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 570.00 | 1 891.00 | | 2 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 570.00 | 1 891.00 | | 2 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 570.00 | 1 891.00 | | 2 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 501.00 | 218 501.00 | | 218 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 954.00 | 203 954.00 | | 203 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 330.00 | 188 330.00 | | 188 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 340.00 | 42 340.00 | | 42 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 169.00 | 55 169.00 | | 55 169.00 |
UX Autres créances clients | 1 429 795.00 | 1 429 795.00 | | 1 429 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VB T. V. A. | 76 710.00 | 76 710.00 | | 76 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 197 308.00 | 1 197 308.00 | | 1 197 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 169.00 | 178 205.00 | 132 964.00 | 311 169.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 690.00 | | | 181 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 900.00 | | | 92 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 287.00 | 52 287.00 | | 52 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 479.00 | 1 667 479.00 | | 1 667 479.00 |
VW T.V.A. | 233 420.00 | 233 420.00 | | 233 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 454.00 | 2 273 490.00 | 132 964.00 | 2 406 454.00 |