| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 135.00 | 19 289.00 | 1 846.00 | 21 135.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 046.00 | 53 287.00 | 51 759.00 | 105 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 210.00 | 385 153.00 | 382 057.00 | 767 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -334 050.00 | | -334 050.00 | -334 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 694.00 | | 32 694.00 | 32 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 902.00 | 457 729.00 | 374 173.00 | 831 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 315.00 | | 64 315.00 | 64 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683 419.00 | 6 197.00 | 1 677 221.00 | 1 683 419.00 |
BZ Autres créances | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 044.00 | 6 197.00 | 1 794 847.00 | 1 801 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 946.00 | 463 926.00 | 2 169 019.00 | 2 632 946.00 |
CU Autres participations | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 117 395.00 | 181 389.00 | | 117 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 212.00 | -63 995.00 | | 37 212.00 |
DL TOTAL (I) | 455 367.00 | 418 155.00 | | 455 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 624.00 | 1 508 477.00 | | 608 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 474.00 | 1 484.00 | | 56 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 748.00 | 218 501.00 | | 250 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 531.00 | 677 991.00 | | 767 531.00 |
EA Autres dettes | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 652.00 | 2 406 454.00 | | 1 713 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 019.00 | 2 824 609.00 | | 2 169 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 865.00 | 2 273 490.00 | | 1 613 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 348 025.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 173 634.00 | | 5 173 634.00 | 5 173 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 173 634.00 | | 5 173 634.00 | 5 173 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 202 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 473 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 812 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 736.00 | |
GE Autres charges | | | 2 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 063 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 831.00 | 26 573.00 | | 17 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 777.00 | 36 500.00 | | 181 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 777.00 | 36 500.00 | | 181 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 829.00 | 58 775.00 | | 11 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 698.00 | 5 636.00 | | 197 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 527.00 | 64 411.00 | | 209 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 750.00 | -27 911.00 | | -27 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 949.00 | 2 446.00 | | 38 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 384 479.00 | 4 317 834.00 | | 5 384 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 347 267.00 | 4 381 828.00 | | 5 347 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 212.00 | -63 995.00 | | 37 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 946.00 | 36 949.00 | | 79 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 348.00 | | -145 688.00 | 1 294 348.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 804.00 | -291 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 758.00 | 831 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 954.00 | 872 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 135.00 | | | 251 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 480.00 | | 164 730.00 | 933 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 733.00 | | -310 418.00 | 109 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 019.00 | 174 770.00 | 119 060.00 | 402 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 557.00 | 4 732.00 | | 14 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 462.00 | 170 038.00 | 119 060.00 | 387 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 461.00 | 1 736.00 | | 4 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 461.00 | 1 736.00 | | 4 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 461.00 | 1 736.00 | | 4 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 736.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 748.00 | 250 748.00 | | 250 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 039.00 | 229 039.00 | | 229 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 846.00 | 196 846.00 | | 196 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -334 050.00 | -334 050.00 | | -334 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
UX Autres créances clients | 1 671 024.00 | 1 671 024.00 | | 1 671 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VB T. V. A. | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 222.00 | 422 222.00 | | 422 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 402.00 | 86 615.00 | 99 787.00 | 186 402.00 |
VI Groupe et associés | 55 073.00 | 55 073.00 | | 55 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 667.00 | | | 191 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 394.00 | 32 394.00 | | 32 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 373.00 | 1 435 373.00 | | 1 435 373.00 |
VW T.V.A. | 283 843.00 | 283 843.00 | | 283 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 652.00 | 1 613 865.00 | 99 787.00 | 1 713 652.00 |