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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 212 978.00 | | 212 978.00 | 212 978.00 |
AN Terrains | 13 508.00 | 5 411.00 | 8 097.00 | 13 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 081.00 | 9 750.00 | 7 331.00 | 17 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 304.00 | 19 606.00 | 15 699.00 | 35 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 161.00 | 48 756.00 | 245 405.00 | 294 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 002.00 | 6 271.00 | 137 731.00 | 144 002.00 |
BZ Autres créances | 33 151.00 | | 33 151.00 | 33 151.00 |
CF Disponibilités | 112 027.00 | | 112 027.00 | 112 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 452.00 | 6 271.00 | 291 181.00 | 297 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 613.00 | 55 027.00 | 536 587.00 | 591 613.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 593.00 | 24 179.00 | | 28 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 972.00 | 4 414.00 | | 24 972.00 |
DL TOTAL (I) | 59 065.00 | 34 093.00 | | 59 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 417.00 | 120 891.00 | | 188 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 688.00 | 40 071.00 | | 15 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 110.00 | 34 711.00 | | 45 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 676.00 | 142 754.00 | | 203 676.00 |
EA Autres dettes | 24 631.00 | 61 138.00 | | 24 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 522.00 | 399 564.00 | | 477 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 587.00 | 433 657.00 | | 536 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 395.00 | 287 218.00 | | 393 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
FG Production vendue services | 717 989.00 | | 717 989.00 | 717 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 289.00 | | 723 289.00 | 723 289.00 |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 897.00 | 9 150.00 | | 8 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 897.00 | 9 150.00 | | 8 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 897.00 | -9 150.00 | | -8 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68.00 | -1 131.00 | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 804.00 | 609 783.00 | | 723 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 833.00 | 605 369.00 | | 698 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 972.00 | 4 414.00 | | 24 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 265.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 145.00 | | 22 610.00 | 289 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 594.00 | 294 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 594.00 | 65 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 858.00 | | | 214 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 879.00 | | 22 610.00 | 60 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 072.00 | 12 278.00 | 17 594.00 | 54 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 296.00 | 1 812.00 | | 10 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 896.00 | 10 465.00 | 17 594.00 | 41 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 110.00 | 45 110.00 | | 45 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 074.00 | 51 074.00 | | 51 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 882.00 | 83 882.00 | | 83 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 136 501.00 | | | 136 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
VB T. V. A. | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 417.00 | 39 789.00 | 148 628.00 | 188 417.00 |
VI Groupe et associés | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 111.00 | | | 97 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 435.00 | 174 634.00 | 8 801.00 | 183 435.00 |
VW T.V.A. | 60 484.00 | 60 484.00 | | 60 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 522.00 | 328 894.00 | 148 628.00 | 477 522.00 |