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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
AH Fonds commercial | 212 978.00 | | 212 978.00 | 212 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 436.00 | 19 197.00 | 2 239.00 | 21 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 421.00 | 36 191.00 | 215 229.00 | 251 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BZ Autres créances | 156 214.00 | 30 901.00 | 125 313.00 | 156 214.00 |
CF Disponibilités | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 727.00 | 30 901.00 | 152 826.00 | 183 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 148.00 | 67 093.00 | 368 055.00 | 435 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 106 384.00 | 60 474.00 | | 106 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 943.00 | 45 910.00 | | 39 943.00 |
DL TOTAL (I) | 151 827.00 | 111 884.00 | | 151 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 680.00 | 68 119.00 | | 28 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 651.00 | 5 987.00 | | 8 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 971.00 | 87 980.00 | | 84 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 252.00 | 108 281.00 | | 87 252.00 |
EA Autres dettes | 6 672.00 | 7 012.00 | | 6 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 228.00 | 277 383.00 | | 216 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 055.00 | 389 267.00 | | 368 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 228.00 | 248 728.00 | | 216 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 703.00 | 12.00 | | 269 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 647.00 | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 294.00 | 251 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 880.00 | 212 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 768.00 | 26 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 858.00 | | | 214 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 090.00 | | | 41 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 647.00 | 12.00 | | 1 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 820.00 | 2 020.00 | 16 648.00 | 50 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 831.00 | 2 020.00 | 14 768.00 | 36 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 972.00 | 84 972.00 | | 84 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 006.00 | 41 006.00 | | 41 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
VI Groupe et associés | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VW T.V.A. | 30 324.00 | 30 324.00 | | 30 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 229.00 | 216 229.00 | | 216 229.00 |