| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
AH Fonds commercial | 212 978.00 | | 212 978.00 | 212 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 778.00 | 20 101.00 | 677.00 | 20 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 784.00 | 16 752.00 | 31.00 | 16 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 781.00 | 48 962.00 | 213 819.00 | 262 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 157 729.00 | 31 059.00 | 126 669.00 | 157 729.00 |
CF Disponibilités | 153 314.00 | | 153 314.00 | 153 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 097.00 | 31 059.00 | 280 037.00 | 311 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 879.00 | 80 022.00 | 493 856.00 | 573 879.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 271.00 | | | 37 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 146 327.00 | 106 384.00 | | 146 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 986.00 | 39 943.00 | | 44 986.00 |
DL TOTAL (I) | 196 813.00 | 151 827.00 | | 196 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 389.00 | 28 680.00 | | 148 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 075.00 | 8 651.00 | | 19 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 284.00 | 84 971.00 | | 34 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 998.00 | 87 252.00 | | 91 998.00 |
EA Autres dettes | 3 296.00 | 6 672.00 | | 3 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 043.00 | 216 228.00 | | 297 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 856.00 | 368 055.00 | | 493 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 043.00 | 216 228.00 | | 157 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 556 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 556 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 715.00 | 5 496.00 | | 4 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 715.00 | 5 496.00 | | 4 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 362.00 | | 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 362.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 293.00 | 5 134.00 | | 4 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 629.00 | 8 651.00 | | 10 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 904.00 | 545 530.00 | | 569 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 917.00 | 505 587.00 | | 524 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 986.00 | 39 943.00 | | 44 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 378.00 | | 180.00 | 263 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 775.00 | 262 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775.00 | 37 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 978.00 | | | 212 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 279.00 | | 59.00 | 38 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | 121.00 | 12.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 148.00 | 1 590.00 | 775.00 | 48 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 039.00 | 1 590.00 | 775.00 | 36 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 285.00 | 34 285.00 | | 34 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 348.00 | 44 348.00 | | 44 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 389.00 | 8 389.00 | 140 000.00 | 148 389.00 |
VI Groupe et associés | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VW T.V.A. | 31 442.00 | 31 442.00 | | 31 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 043.00 | 157 043.00 | 140 000.00 | 297 043.00 |