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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 212 978.00 | | 212 978.00 | 212 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 081.00 | 15 660.00 | 7 421.00 | 23 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
BF Prêts | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 870.00 | 47 658.00 | 223 212.00 | 270 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 887.00 | 30 164.00 | 131 722.00 | 161 887.00 |
BZ Autres créances | 53 849.00 | | 53 849.00 | 53 849.00 |
CF Disponibilités | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 535.00 | 30 164.00 | 205 370.00 | 235 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 405.00 | 77 822.00 | 428 583.00 | 506 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 565.00 | | | 41 565.00 |
DH Report à nouveau | -13 997.00 | | | -13 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 906.00 | | | 32 906.00 |
DL TOTAL (I) | 65 974.00 | | | 65 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 840.00 | | | 107 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 257.00 | | | 71 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 787.00 | | | 141 787.00 |
EA Autres dettes | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 609.00 | | | 362 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 583.00 | | | 428 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 639.00 | | | 294 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 234.00 | | 4 047.00 | 270 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 370.00 | 2 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 411.00 | 270 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 041.00 | 41 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 858.00 | | | 214 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 167.00 | | 1 964.00 | 41 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 083.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 876.00 | 3 823.00 | 2 041.00 | 45 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 887.00 | 3 823.00 | 2 041.00 | 31 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 257.00 | 71 257.00 | | 71 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 264.00 | 48 264.00 | | 48 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
UP Prêts | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 125 691.00 | | | 125 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 794.00 | | | 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 196.00 | | | 36 196.00 |
VB T. V. A. | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
VC Groupe et associés | 35 701.00 | | | 35 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 840.00 | 39 870.00 | 67 970.00 | 107 840.00 |
VI Groupe et associés | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 509.00 | | | 39 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 729.00 | | | 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 533.00 | 181 523.00 | 39 010.00 | 220 533.00 |
VW T.V.A. | 52 571.00 | 52 571.00 | | 52 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 609.00 | 294 639.00 | 67 970.00 | 362 609.00 |