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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 212 978.00 | | 212 978.00 | 212 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 081.00 | 18 822.00 | 4 259.00 | 23 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
BF Prêts | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 703.00 | 50 820.00 | 218 884.00 | 269 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 485.00 | 30 901.00 | 104 583.00 | 135 485.00 |
BZ Autres créances | 37 619.00 | | 37 619.00 | 37 619.00 |
CF Disponibilités | 25 425.00 | | 25 425.00 | 25 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 285.00 | 30 901.00 | 170 383.00 | 201 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 988.00 | 81 721.00 | 389 267.00 | 470 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 474.00 | | | 60 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 910.00 | | | 45 910.00 |
DL TOTAL (I) | 111 884.00 | | | 111 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 120.00 | | | 68 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 981.00 | | | 87 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 282.00 | | | 108 282.00 |
EA Autres dettes | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 383.00 | | | 277 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 267.00 | | | 389 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 728.00 | | | 248 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 752.00 | | | 47 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 47 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 3 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 360.00 | 91.00 | 600.00 | 4 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 360.00 | 91.00 | 600.00 | 4 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 69 306.00 | 69 306.00 | | 69 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VC Groupe et associés | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 842.00 | 13 322.00 | 27 520.00 | 40 842.00 |
VI Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VP Divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 836.00 | 64 836.00 | | 64 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 361.00 | 155 061.00 | 300.00 | 155 361.00 |
VW T.V.A. | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 247.00 | 94 727.00 | 27 520.00 | 122 247.00 |