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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 309.00 | 14 435.00 | 873.00 | 15 309.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 403.00 | 22 380.00 | 10 023.00 | 32 403.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 111.00 | 54 346.00 | 9 764.00 | 64 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 024.00 | 91 576.00 | 35 448.00 | 127 024.00 |
BT Marchandises | 72 979.00 | 3 546.00 | 69 433.00 | 72 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 469.00 | 3 839.00 | 624 630.00 | 628 469.00 |
BZ Autres créances | 63 765.00 | | 63 765.00 | 63 765.00 |
CF Disponibilités | 58 870.00 | | 58 870.00 | 58 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 106.00 | 7 385.00 | 825 720.00 | 833 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 130.00 | 98 961.00 | 861 168.00 | 960 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 915.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 43 400.00 | 17 300.00 | | 43 400.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | 91.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 014.00 | 27 418.00 | | 133 014.00 |
DL TOTAL (I) | 378 739.00 | 245 724.00 | | 378 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525.00 | 5 136.00 | | 1 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 532.00 | 25 680.00 | | 25 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 011.00 | 142 893.00 | | 191 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 583.00 | 115 980.00 | | 188 583.00 |
EA Autres dettes | 30 721.00 | 43 801.00 | | 30 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 054.00 | 47 686.00 | | 45 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 429.00 | 381 179.00 | | 482 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 168.00 | 626 904.00 | | 861 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 509 279.00 | 148 892.00 | 1 658 171.00 | 1 509 279.00 |
FG Production vendue services | 899 624.00 | 16 767.00 | 916 391.00 | 899 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 408 903.00 | 165 659.00 | 2 574 563.00 | 2 408 903.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 601 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 353 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 750.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 533.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 533.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -199.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 939.00 | | | -26 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 029.00 | 1 989 731.00 | | 2 601 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 015.00 | 1 962 312.00 | | 2 468 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 014.00 | 27 418.00 | | 133 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 059.00 | | 16 965.00 | 110 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 942.00 | | 13 462.00 | 28 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 022.00 | | 3 503.00 | 61 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 781.00 | 13 795.00 | | 77 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 374.00 | 3 062.00 | | 11 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 427.00 | 4 954.00 | | 17 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 980.00 | 5 780.00 | | 48 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 918.00 | 3 546.00 | 1 918.00 | 1 918.00 |
6T Sur comptes clients | 2 635.00 | 1 204.00 | | 2 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 554.00 | 4 750.00 | 1 918.00 | 4 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 554.00 | 4 750.00 | 1 918.00 | 4 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 750.00 | 1 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 012.00 | 191 012.00 | | 191 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 888.00 | 57 888.00 | | 57 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 939.00 | 82 939.00 | | 82 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 722.00 | 30 722.00 | | 30 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 054.00 | 45 054.00 | | 45 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
UX Autres créances clients | 623 864.00 | | | 623 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VB T. V. A. | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VI Groupe et associés | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 371.00 | | | 42 371.00 |
VP Divers | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 043.00 | 696 649.00 | 9 393.00 | 706 043.00 |
VW T.V.A. | 44 493.00 | 44 493.00 | | 44 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 429.00 | 482 429.00 | | 482 429.00 |