| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 218.00 | 30 674.00 | 544.00 | 31 218.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 244.00 | 54 104.00 | 2 140.00 | 56 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 972.00 | 100 500.00 | 17 471.00 | 117 972.00 |
BT Marchandises | 121 690.00 | 45 474.00 | 76 216.00 | 121 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 345.00 | 11 048.00 | 338 297.00 | 349 345.00 |
BZ Autres créances | 41 932.00 | | 41 932.00 | 41 932.00 |
CF Disponibilités | 512 215.00 | | 512 215.00 | 512 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 452.00 | | 18 452.00 | 18 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 634.00 | 56 522.00 | 987 112.00 | 1 043 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 605.00 | 157 022.00 | 1 004 583.00 | 1 161 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 231 380.00 | 148 162.00 | | 231 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 396.00 | 223 217.00 | | 187 396.00 |
DL TOTAL (I) | 638 775.00 | 591 379.00 | | 638 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 747.00 | 44 116.00 | | 3 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 917.00 | 410 862.00 | | 199 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 467.00 | 242 458.00 | | 145 467.00 |
EA Autres dettes | 3 935.00 | 4 146.00 | | 3 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 740.00 | 54 067.00 | | 12 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 808.00 | 755 651.00 | | 365 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 583.00 | 1 347 031.00 | | 1 004 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706 351.00 | 9 968.00 | 716 319.00 | 706 351.00 |
FG Production vendue services | 1 206 276.00 | | 1 206 276.00 | 1 206 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 627.00 | 9 968.00 | 1 922 595.00 | 1 912 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 725.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 067.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 649.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 924.00 | -2 649.00 | | 1 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 836.00 | 42 116.00 | | 26 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 055.00 | 1 966 012.00 | | 1 972 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 659.00 | 1 742 795.00 | | 1 784 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 396.00 | 223 217.00 | | 187 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 609.00 | 1 799.00 | | 1 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 782.00 | | 2 190.00 | 115 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 218.00 | | | 41 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 468.00 | | 2 190.00 | 54 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 776.00 | 2 725.00 | | 97 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 957.00 | 1 717.00 | | 28 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 510.00 | 1 007.00 | | 53 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 814.00 | 45 474.00 | 34 814.00 | 34 814.00 |
6T Sur comptes clients | 10 455.00 | 593.00 | | 10 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 269.00 | 46 067.00 | 34 814.00 | 45 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 269.00 | 46 067.00 | 34 814.00 | 45 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 067.00 | 34 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 917.00 | 199 917.00 | | 199 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 347.00 | 67 347.00 | | 67 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 334.00 | 51 334.00 | | 51 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
UX Autres créances clients | 335 376.00 | 335 376.00 | | 335 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
VB T. V. A. | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 397.00 | | | 40 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 516.00 | 395 760.00 | 18 756.00 | 414 516.00 |
VW T.V.A. | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 808.00 | 365 808.00 | | 365 808.00 |