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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 217.00 | 28 956.00 | 2 260.00 | 31 217.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 054.00 | 53 096.00 | 957.00 | 54 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 781.00 | 97 775.00 | 18 005.00 | 115 781.00 |
BT Marchandises | 113 401.00 | 34 814.00 | 78 586.00 | 113 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 397.00 | 10 454.00 | 623 942.00 | 634 397.00 |
BZ Autres créances | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
CF Disponibilités | 594 351.00 | | 594 351.00 | 594 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 176.00 | | 23 176.00 | 23 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 294.00 | 45 268.00 | 1 329 026.00 | 1 374 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 076.00 | 143 044.00 | 1 347 031.00 | 1 490 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 148 162.00 | 65 260.00 | | 148 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 217.00 | 177 901.00 | | 223 217.00 |
DL TOTAL (I) | 591 379.00 | 463 162.00 | | 591 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 116.00 | 84 367.00 | | 44 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 862.00 | 204 678.00 | | 410 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 458.00 | 197 948.00 | | 242 458.00 |
EA Autres dettes | 4 146.00 | 5 050.00 | | 4 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 067.00 | 12 065.00 | | 54 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 651.00 | 504 110.00 | | 755 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 031.00 | 967 273.00 | | 1 347 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868 230.00 | | 868 230.00 | 868 230.00 |
FG Production vendue services | 1 068 514.00 | | 1 068 514.00 | 1 068 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 745.00 | | 1 936 745.00 | 1 936 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 213.00 | |
GE Autres charges | | | 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 117.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 649.00 | 5 117.00 | | 2 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 649.00 | -5 117.00 | | -2 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 116.00 | 26 483.00 | | 42 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 012.00 | 1 820 607.00 | | 1 966 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 794.00 | 1 642 705.00 | | 1 742 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 217.00 | 177 901.00 | | 223 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 782.00 | | | 115 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 218.00 | | | 41 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 468.00 | | | 54 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 965.00 | 3 811.00 | | 93 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 239.00 | 1 717.00 | | 27 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 416.00 | 2 094.00 | | 51 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 225.00 | 34 814.00 | 24 225.00 | 24 225.00 |
6T Sur comptes clients | 5 055.00 | 5 399.00 | | 5 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 281.00 | 40 214.00 | 24 225.00 | 29 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 281.00 | 40 214.00 | 24 225.00 | 29 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 214.00 | 24 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 863.00 | 410 863.00 | | 410 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 555.00 | 114 555.00 | | 114 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 051.00 | 55 051.00 | | 55 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 067.00 | 54 067.00 | | 54 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
UX Autres créances clients | 621 852.00 | 621 852.00 | | 621 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
VB T. V. A. | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 773.00 | 40 399.00 | 3 374.00 | 43 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 174.00 | | | 40 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 329.00 | 653 997.00 | 17 332.00 | 671 329.00 |
VW T.V.A. | 51 482.00 | 51 482.00 | | 51 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 652.00 | 752 278.00 | 3 374.00 | 755 652.00 |