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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 065.00 | 25 703.00 | 362.00 | 26 065.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 673.00 | 43 430.00 | 9 243.00 | 52 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 249.00 | 84 856.00 | 24 393.00 | 109 249.00 |
BT Marchandises | 127 877.00 | 13 391.00 | 114 485.00 | 127 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 765.00 | 1 140.00 | 401 625.00 | 402 765.00 |
BZ Autres créances | 72 514.00 | | 72 514.00 | 72 514.00 |
CF Disponibilités | 92 688.00 | | 92 688.00 | 92 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 709.00 | | 14 709.00 | 14 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 555.00 | 14 531.00 | 696 023.00 | 710 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 805.00 | 99 388.00 | 720 416.00 | 819 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 8 936.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 58 000.00 | 169 800.00 | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | 2.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411.00 | 49 284.00 | | 411.00 |
DL TOTAL (I) | 278 435.00 | 428 023.00 | | 278 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 158.00 | 193 781.00 | | 154 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 532.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 603.00 | 120 528.00 | | 157 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 491.00 | 123 259.00 | | 111 491.00 |
EA Autres dettes | 5 734.00 | 6 380.00 | | 5 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 992.00 | 53 499.00 | | 12 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 981.00 | 497 449.00 | | 441 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 416.00 | 925 472.00 | | 720 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 928.00 | 28 420.00 | 787 349.00 | 758 928.00 |
FG Production vendue services | 881 533.00 | 23 732.00 | 905 266.00 | 881 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 462.00 | 52 153.00 | 1 692 616.00 | 1 640 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 484.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | 642.00 | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | 958.00 | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 003.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 35 003.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | -34 044.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30 177.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 626.00 | 1 831 667.00 | | 1 697 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 214.00 | 1 782 382.00 | | 1 697 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411.00 | 49 284.00 | | 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 245.00 | | 11 710.00 | 132 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 705.00 | 109 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 128.00 | 36 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 577.00 | 53 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 428.00 | | 1 765.00 | 47 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 720.00 | | 9 945.00 | 64 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 479.00 | 14 985.00 | 34 608.00 | 104 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 152.00 | 8 678.00 | 13 128.00 | 30 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 018.00 | 6 307.00 | 21 480.00 | 59 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 047.00 | 2 344.00 | | 11 047.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 047.00 | 3 484.00 | | 11 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 047.00 | 3 484.00 | | 11 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 604.00 | 157 604.00 | | 157 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 677.00 | 33 677.00 | | 33 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 487.00 | 65 487.00 | | 65 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
UX Autres créances clients | 400 029.00 | 400 029.00 | | 400 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
VB T. V. A. | 26 972.00 | 26 972.00 | | 26 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 784.00 | 39 831.00 | 113 952.00 | 153 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 631.00 | | | 39 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
VP Divers | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 777.00 | 487 254.00 | 7 523.00 | 494 777.00 |
VW T.V.A. | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 981.00 | 328 029.00 | 113 952.00 | 441 981.00 |