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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 217.00 | 27 239.00 | 3 978.00 | 31 217.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 054.00 | 51 002.00 | 3 051.00 | 54 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 781.00 | 93 964.00 | 21 816.00 | 115 781.00 |
BT Marchandises | 104 129.00 | 24 225.00 | 79 903.00 | 104 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 479.00 | 5 055.00 | 265 424.00 | 270 479.00 |
BZ Autres créances | 24 564.00 | | 24 564.00 | 24 564.00 |
CF Disponibilités | 569 893.00 | | 569 893.00 | 569 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 737.00 | 29 280.00 | 945 456.00 | 974 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 518.00 | 123 245.00 | 967 273.00 | 1 090 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 65 260.00 | 58 000.00 | | 65 260.00 |
DH Report à nouveau | | 435.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 901.00 | 46 825.00 | | 177 901.00 |
DL TOTAL (I) | 463 162.00 | 325 260.00 | | 463 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 367.00 | 124 202.00 | | 84 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 678.00 | 117 147.00 | | 204 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 948.00 | 127 723.00 | | 197 948.00 |
EA Autres dettes | 5 050.00 | 4 962.00 | | 5 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 065.00 | 10 994.00 | | 12 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 110.00 | 385 031.00 | | 504 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 273.00 | 710 291.00 | | 967 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 745.00 | | 7 036.00 | 108 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 066.00 | | 5 152.00 | 36 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 583.00 | | 1 885.00 | 52 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 288.00 | 5 677.00 | | 88 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 066.00 | 1 173.00 | | 26 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 913.00 | 4 503.00 | | 46 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 872.00 | 24 225.00 | 25 872.00 | 25 872.00 |
6T Sur comptes clients | 11 506.00 | 1 095.00 | 7 546.00 | 11 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 378.00 | 25 321.00 | 33 418.00 | 37 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 378.00 | 25 321.00 | 33 418.00 | 37 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 321.00 | 33 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 678.00 | 204 678.00 | | 204 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 646.00 | 91 646.00 | | 91 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 048.00 | 46 048.00 | | 46 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
UX Autres créances clients | 264 267.00 | 264 267.00 | | 264 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
VB T. V. A. | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 947.00 | 40 185.00 | 43 762.00 | 83 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 982.00 | | | 39 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 501.00 | 294 502.00 | 10 999.00 | 305 501.00 |
VW T.V.A. | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 111.00 | 460 349.00 | 43 762.00 | 504 111.00 |