| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 148.00 | 323 394.00 | 1 753.00 | 325 148.00 |
AH Fonds commercial | 8 506 005.00 | 7 880 963.00 | 625 041.00 | 8 506 005.00 |
AN Terrains | 1 375 302.00 | 378 503.00 | 996 798.00 | 1 375 302.00 |
AP Constructions | 14 902 946.00 | 10 724 378.00 | 4 178 567.00 | 14 902 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 985 384.00 | 27 529 531.00 | 10 455 853.00 | 37 985 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 107 824.00 | 1 536 973.00 | 570 852.00 | 2 107 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 099 359.00 | | 2 099 359.00 | 2 099 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BF Prêts | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 698.00 | | 44 698.00 | 44 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 869 232.00 | 52 973 756.00 | 23 895 476.00 | 76 869 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 222 847.00 | 88 848.00 | 2 134 000.00 | 2 222 847.00 |
BN En cours de production de biens | 101 366.00 | | 101 366.00 | 101 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 352 925.00 | 122 356.00 | 21 230 569.00 | 21 352 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 646.00 | | 51 646.00 | 51 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 026 121.00 | 4 074.00 | 9 022 047.00 | 9 026 121.00 |
BZ Autres créances | 2 391 652.00 | | 2 391 652.00 | 2 391 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 807.00 | 5 797.00 | 16 010.00 | 21 807.00 |
CF Disponibilités | 811 969.00 | | 811 969.00 | 811 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 983 275.00 | 221 075.00 | 35 762 199.00 | 35 983 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 852 507.00 | 53 194 831.00 | 59 657 676.00 | 112 852 507.00 |
CU Autres participations | 9 507 704.00 | 4 600 012.00 | 4 907 692.00 | 9 507 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 600 000.00 | 16 600 000.00 | | 16 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 848 330.00 | 18 848 330.00 | | 18 848 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 |
DG Autres réserves | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
DH Report à nouveau | -11 833 877.00 | -7 523 394.00 | | -11 833 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 702.00 | -4 310 484.00 | | 593 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 187 615.00 | 207 814.00 | | 187 615.00 |
DL TOTAL (I) | 26 063 727.00 | 25 490 224.00 | | 26 063 727.00 |
DP Provisions pour risques | 106 773.00 | 148 755.00 | | 106 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 858 058.00 | 825 668.00 | | 858 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 964 831.00 | 974 423.00 | | 964 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 225 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 044.00 | 8 008.00 | | 198 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 039 694.00 | 13 450 229.00 | | 16 039 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 680 172.00 | 1 757 881.00 | | 1 680 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 736.00 | 176 782.00 | | 389 736.00 |
EA Autres dettes | 14 035 079.00 | 21 708 012.00 | | 14 035 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 393.00 | 83 940.00 | | 286 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 629 118.00 | 37 410 352.00 | | 32 629 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 657 676.00 | 63 874 999.00 | | 59 657 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
FD Production vendue biens | 54 165 019.00 | 10 183 226.00 | 64 348 245.00 | 54 165 019.00 |
FG Production vendue services | 1 299 477.00 | 2 310.00 | 1 301 787.00 | 1 299 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 465 901.00 | 10 185 536.00 | 65 651 436.00 | 55 465 901.00 |
FM Production stockée | | | 1 440 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 221 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 262 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 653 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 219 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 221 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 262 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 120 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 376 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 703 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 136 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 755 169.00 | |
GE Autres charges | | | 460 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 305 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 423 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 788.00 | 1 312.00 | | 41 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 866.00 | 196 455.00 | | 21 866.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 225.00 | 160 592.00 | | 33 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 879.00 | 358 359.00 | | 96 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 702.00 | 36 795.00 | | 82 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 490 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 702.00 | 537 513.00 | | 82 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 177.00 | -179 154.00 | | 14 177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 592.00 | 17 344.00 | | 9 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 061.00 | 56 266.00 | | -7 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 184 038.00 | 69 613 613.00 | | 69 184 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 590 336.00 | 73 924 097.00 | | 68 590 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 702.00 | -4 310 484.00 | | 593 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 618 251.00 | | 5 879 872.00 | 73 618 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 455 935.00 | 9 567 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 172 956.00 | 455 935.00 | 76 869 232.00 | 2 172 956.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 831 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 172 956.00 | | 58 470 815.00 | 2 172 956.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 828 522.00 | | 2 630.00 | 8 828 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 207 159.00 | | 5 436 612.00 | 55 207 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 582 570.00 | | 440 630.00 | 9 582 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 577 133.00 | 2 136 558.00 | | 40 577 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 543 429.00 | 877.00 | | 2 543 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 033 705.00 | 2 135 681.00 | | 38 033 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 974 423.00 | 755 169.00 | 764 761.00 | 974 423.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 660 052.00 | | | 5 660 052.00 |
6N Sur stocks et en cours | 322 260.00 | 21 393.00 | 132 449.00 | 322 260.00 |
6T Sur comptes clients | 1 619.00 | 2 455.00 | | 1 619.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 589 741.00 | 23 848.00 | 132 449.00 | 10 589 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 564 164.00 | 779 017.00 | 897 210.00 | 11 564 164.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 779 017.00 | 863 985.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 039 694.00 | 16 039 694.00 | | 16 039 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 678 422.00 | 678 422.00 | | 678 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 796 986.00 | 796 986.00 | | 796 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 736.00 | 389 736.00 | | 389 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 103 779.00 | 4 103 779.00 | | 4 103 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 393.00 | 286 393.00 | | 286 393.00 |
UP Prêts | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 698.00 | 44 698.00 | | 44 698.00 |
UX Autres créances clients | 9 021 257.00 | | | 9 021 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
VB T. V. A. | 1 283 481.00 | | | 1 283 481.00 |
VC Groupe et associés | 307 088.00 | | | 307 088.00 |
VI Groupe et associés | 9 931 300.00 | 9 931 300.00 | | 9 931 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 500.00 | | | 225 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 871.00 | 198 871.00 | | 198 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795 773.00 | | | 795 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 475 570.00 | 11 465 412.00 | 10 158.00 | 11 475 570.00 |
VW T.V.A. | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 431 074.00 | 32 431 074.00 | | 32 431 074.00 |