| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 098.00 | 325 445.00 | 653.00 | 326 098.00 |
AH Fonds commercial | 8 506 005.00 | 7 880 963.00 | 625 041.00 | 8 506 005.00 |
AN Terrains | 1 375 302.00 | 486 916.00 | 888 385.00 | 1 375 302.00 |
AP Constructions | 15 622 451.00 | 11 568 311.00 | 4 054 140.00 | 15 622 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 938 034.00 | 30 730 146.00 | 15 207 888.00 | 45 938 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 424 004.00 | 1 958 399.00 | 465 605.00 | 2 424 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 429 873.00 | | 429 873.00 | 429 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BF Prêts | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 263.00 | | 230 263.00 | 230 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 774 663.00 | 52 950 180.00 | 26 824 483.00 | 79 774 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 660 863.00 | 1 537 770.00 | 2 123 093.00 | 3 660 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 782 117.00 | 1 924 514.00 | 20 857 602.00 | 22 782 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 653.00 | | 144 653.00 | 144 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 346 547.00 | 4 074.00 | 20 342 472.00 | 20 346 547.00 |
BZ Autres créances | 5 622 494.00 | | 5 622 494.00 | 5 622 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 807.00 | 5 797.00 | 16 010.00 | 21 807.00 |
CF Disponibilités | 64 375.00 | | 64 375.00 | 64 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325 858.00 | | 325 858.00 | 325 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 968 715.00 | 3 472 156.00 | 49 496 559.00 | 52 968 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 743 377.00 | 56 422 336.00 | 76 321 041.00 | 132 743 377.00 |
CU Autres participations | 4 907 692.00 | | 4 907 692.00 | 4 907 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 600 000.00 | 16 600 000.00 | | 16 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 848 330.00 | 18 848 330.00 | | 18 848 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 |
DG Autres réserves | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
DH Report à nouveau | -13 241 479.00 | -11 240 175.00 | | -13 241 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 200 223.00 | -2 001 303.00 | | -8 200 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 187 615.00 | 187 615.00 | | 187 615.00 |
DL TOTAL (I) | 15 862 201.00 | 24 062 424.00 | | 15 862 201.00 |
DP Provisions pour risques | 189 332.00 | 526 042.00 | | 189 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 670 782.00 | 727 877.00 | | 670 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 860 114.00 | 1 253 919.00 | | 860 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008.00 | 3 600.00 | | 2 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 153.00 | 384 218.00 | | 19 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 369 475.00 | 18 027 733.00 | | 20 369 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 672 005.00 | 2 517 070.00 | | 1 672 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 121.00 | 133 274.00 | | 92 121.00 |
EA Autres dettes | 37 420 885.00 | 21 276 772.00 | | 37 420 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 598 727.00 | 42 342 668.00 | | 59 598 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 321 041.00 | 67 659 010.00 | | 76 321 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
FD Production vendue biens | 56 875 117.00 | 9 316 713.00 | 66 191 830.00 | 56 875 117.00 |
FG Production vendue services | 1 474 262.00 | 56 993.00 | 1 531 255.00 | 1 474 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 350 480.00 | 9 373 706.00 | 67 724 186.00 | 58 350 480.00 |
FM Production stockée | | | 375 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 574 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 017 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -951 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 931 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 424 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 375 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 718 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 367 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 861 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 931 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 729 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 155 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 659 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 600 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 263 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 960 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 194 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227 215.00 | 1 253 114.00 | | 227 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 305 350.00 | 50 076.00 | | 305 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532 566.00 | 1 303 190.00 | | 532 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467 824.00 | 1 662 903.00 | | 467 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 604 179.00 | | | 4 604 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 470 345.00 | 462 389.00 | | 1 470 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 542 348.00 | 2 125 292.00 | | 6 542 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 009 782.00 | -822 102.00 | | -6 009 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 316.00 | -1 318.00 | | -4 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 370 334.00 | 69 438 807.00 | | 74 370 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 570 557.00 | 71 440 110.00 | | 82 570 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 200 223.00 | -2 001 303.00 | | -8 200 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 524 669.00 | | 4 300 784.00 | 80 524 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 006.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 619 018.00 | 5 152 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 050 790.00 | 79 774 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 832 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 431 772.00 | 65 789 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 831 152.00 | | 950.00 | 8 831 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 931 427.00 | | 4 290 009.00 | 61 931 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 762 090.00 | | 9 825.00 | 9 762 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 922 591.00 | 2 367 537.00 | | 44 922 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 545 182.00 | 1 174.00 | | 2 545 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 377 409.00 | 2 366 363.00 | | 42 377 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 253 919.00 | 71 595.00 | 465 400.00 | 1 253 919.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 660 052.00 | | | 5 660 052.00 |
6N Sur stocks et en cours | 336 338.00 | 3 260 151.00 | 134 205.00 | 336 338.00 |
6T Sur comptes clients | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 606 274.00 | 3 260 151.00 | 4 734 217.00 | 10 606 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 860 193.00 | 3 331 746.00 | 5 199 617.00 | 11 860 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 861 401.00 | 294 255.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 600 012.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 470 345.00 | 305 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 369 475.00 | 20 369 475.00 | | 20 369 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 373.00 | 606 373.00 | | 606 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783 313.00 | 783 313.00 | | 783 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 121.00 | 92 121.00 | | 92 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 032 146.00 | 11 032 146.00 | | 11 032 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
UP Prêts | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 263.00 | 230 263.00 | | 230 263.00 |
UX Autres créances clients | 20 312 189.00 | 20 312 189.00 | | 20 312 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 723.00 | 38 723.00 | | 38 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 358.00 | 34 358.00 | | 34 358.00 |
VB T. V. A. | 4 450 497.00 | 4 450 497.00 | | 4 450 497.00 |
VC Groupe et associés | 197 396.00 | 197 396.00 | | 197 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VI Groupe et associés | 26 388 738.00 | 26 388 738.00 | | 26 388 738.00 |
VP Divers | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 024.00 | 279 024.00 | | 279 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914 417.00 | 197 396.00 | | 914 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 858.00 | 325 858.00 | | 325 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 535 399.00 | 26 535 399.00 | | 26 535 399.00 |
VW T.V.A. | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 579 574.00 | 59 579 574.00 | | 59 579 574.00 |