| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 807.00 | 329 666.00 | 3 141.00 | 332 807.00 |
AH Fonds commercial | 8 506 005.00 | 7 880 963.00 | 625 041.00 | 8 506 005.00 |
AN Terrains | 1 376 482.00 | 595 330.00 | 781 152.00 | 1 376 482.00 |
AP Constructions | 16 388 093.00 | 12 441 525.00 | 3 946 568.00 | 16 388 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 535 657.00 | 34 842 064.00 | 18 693 593.00 | 53 535 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 085 785.00 | 2 260 476.00 | 825 310.00 | 3 085 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 363 702.00 | | 1 363 702.00 | 1 363 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 975.00 | | 181 975.00 | 181 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 682 902.00 | 58 350 024.00 | 31 332 879.00 | 89 682 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 564 671.00 | 79 158.00 | 2 485 513.00 | 2 564 671.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 423 824.00 | 603 389.00 | 18 820 435.00 | 19 423 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 524 980.00 | 74 041.00 | 11 450 939.00 | 11 524 980.00 |
BZ Autres créances | 7 571 831.00 | | 7 571 831.00 | 7 571 831.00 |
CF Disponibilités | 171 910.00 | | 171 910.00 | 171 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 257 217.00 | 756 589.00 | 40 500 628.00 | 41 257 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 940 119.00 | 59 106 613.00 | 71 833 506.00 | 130 940 119.00 |
CU Autres participations | 4 907 692.00 | | 4 907 692.00 | 4 907 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 600 000.00 | 16 600 000.00 | | 16 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 848 330.00 | 18 848 330.00 | | 18 848 330.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 |
DG Autres réserves | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
DH Report à nouveau | -24 674 921.00 | -21 441 702.00 | | -24 674 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 795 252.00 | -3 233 219.00 | | 3 795 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 702 930.00 | 2 259 475.00 | | 3 702 930.00 |
DL TOTAL (I) | 19 939 549.00 | 14 700 842.00 | | 19 939 549.00 |
DP Provisions pour risques | 100 659.00 | 176 358.00 | | 100 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 567 851.00 | 625 648.00 | | 567 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 668 510.00 | 802 006.00 | | 668 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 647 577.00 | 17 168 715.00 | | 13 647 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 332 236.00 | 1 627 735.00 | | 2 332 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 530 136.00 | 208 657.00 | | 1 530 136.00 |
EA Autres dettes | 33 599 717.00 | 32 209 145.00 | | 33 599 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 317.00 | | | 97 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 225 447.00 | 51 232 715.00 | | 51 225 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 833 506.00 | 66 735 563.00 | | 71 833 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -69.00 | | -69.00 | -69.00 |
FD Production vendue biens | 43 601 633.00 | 12 067 695.00 | 55 669 327.00 | 43 601 633.00 |
FG Production vendue services | 709 769.00 | -31 141.00 | 678 628.00 | 709 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 311 332.00 | 12 036 554.00 | 56 347 886.00 | 44 311 332.00 |
FM Production stockée | | | -1 088 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 520 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 813 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 021 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 474 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 102 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 228 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 263 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 586 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 859 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 495 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 163 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 199 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 385 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 910 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GN Différences positives de change | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 910 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 502 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 117 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 512.00 | 34 944.00 | | 70 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 842.00 | 82 226.00 | | 168 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 699.00 | 1 470 345.00 | | 125 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 053.00 | 1 587 515.00 | | 365 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636 833.00 | 2 015 862.00 | | 636 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 39 763.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686 833.00 | 2 055 625.00 | | 686 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321 780.00 | -468 110.00 | | -321 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 466.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 089 505.00 | 68 962 947.00 | | 64 089 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 294 253.00 | 72 196 166.00 | | 60 294 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 795 252.00 | -3 233 219.00 | | 3 795 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 338 837.00 | | 4 707 952.00 | 85 338 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 094 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 887.00 | 89 682 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 838 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 887.00 | 75 749 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 837 761.00 | | 1 050.00 | 8 837 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 422 197.00 | | 4 691 409.00 | 71 422 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 078 878.00 | | 15 493.00 | 5 078 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 895 376.00 | 2 859 412.00 | 64 816.00 | 49 895 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 548 404.00 | 2 172.00 | | 2 548 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 346 971.00 | 2 857 240.00 | 64 816.00 | 47 346 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 141 540.00 | | 6 441.00 | 141 540.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 802 006.00 | 50 000.00 | 183 496.00 | 802 006.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 660 052.00 | | | 5 660 052.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 913 765.00 | 433 668.00 | 1 664 886.00 | 1 913 765.00 |
6T Sur comptes clients | 11 030.00 | 63 011.00 | | 11 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 584 848.00 | 496 680.00 | 1 664 886.00 | 7 584 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 386 854.00 | 546 680.00 | 1 848 382.00 | 8 386 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 496 680.00 | 1 722 683.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 125 699.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 647 577.00 | 13 647 577.00 | | 13 647 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 704 411.00 | 704 411.00 | | 704 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 812.00 | 577 812.00 | | 577 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 530 136.00 | 1 530 136.00 | | 1 530 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 012 964.00 | 10 012 964.00 | | 10 012 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 317.00 | 97 317.00 | | 97 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 975.00 | 181 975.00 | | 181 975.00 |
UX Autres créances clients | 11 492 965.00 | 11 492 965.00 | | 11 492 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 451.00 | 55 451.00 | | 55 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
VB T. V. A. | 1 106 358.00 | 1 106 358.00 | | 1 106 358.00 |
VC Groupe et associés | 910 259.00 | 910 259.00 | | 910 259.00 |
VI Groupe et associés | 23 586 754.00 | 23 586 754.00 | | 23 586 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 645.00 | 329 645.00 | | 329 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 495 111.00 | 5 495 111.00 | | 5 495 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 278 786.00 | 19 278 786.00 | | 19 278 786.00 |
VW T.V.A. | 720 369.00 | 720 369.00 | | 720 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 206 984.00 | 51 206 984.00 | | 51 206 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |