| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 757.00 | 327 494.00 | 4 263.00 | 331 757.00 |
AH Fonds commercial | 8 506 005.00 | 7 880 963.00 | 625 041.00 | 8 506 005.00 |
AN Terrains | 1 375 302.00 | 541 123.00 | 834 179.00 | 1 375 302.00 |
AP Constructions | 16 227 149.00 | 11 998 224.00 | 4 228 925.00 | 16 227 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 194 564.00 | 32 688 200.00 | 17 506 364.00 | 50 194 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 912 721.00 | 2 119 424.00 | 793 296.00 | 2 912 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 712 462.00 | | 712 462.00 | 712 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 166 482.00 | | 166 482.00 | 166 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 338 837.00 | 55 555 428.00 | 29 783 409.00 | 85 338 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 039 286.00 | 55 047.00 | 2 984 240.00 | 3 039 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 512 699.00 | 1 858 718.00 | 18 653 980.00 | 20 512 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 543 877.00 | 11 030.00 | 10 532 847.00 | 10 543 877.00 |
BZ Autres créances | 3 905 337.00 | | 3 905 337.00 | 3 905 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 289 656.00 | | 289 656.00 | 289 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582 656.00 | | 582 656.00 | 582 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 876 950.00 | 1 924 795.00 | 36 952 155.00 | 38 876 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 215 787.00 | 57 480 224.00 | 66 735 563.00 | 124 215 787.00 |
CU Autres participations | 4 907 692.00 | | 4 907 692.00 | 4 907 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 600 000.00 | 16 600 000.00 | | 16 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 848 330.00 | 18 848 330.00 | | 18 848 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 |
DG Autres réserves | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
DH Report à nouveau | -21 441 702.00 | -13 241 479.00 | | -21 441 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 233 219.00 | -8 200 223.00 | | -3 233 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 259 475.00 | 187 615.00 | | 2 259 475.00 |
DL TOTAL (I) | 14 700 842.00 | 15 862 201.00 | | 14 700 842.00 |
DP Provisions pour risques | 176 358.00 | 189 332.00 | | 176 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 625 648.00 | 670 782.00 | | 625 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 802 006.00 | 860 114.00 | | 802 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 008.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 876.00 | 19 153.00 | | 29 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 168 715.00 | 20 369 475.00 | | 17 168 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 627 735.00 | 1 672 005.00 | | 1 627 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 657.00 | 92 121.00 | | 208 657.00 |
EA Autres dettes | 32 209 145.00 | 37 420 885.00 | | 32 209 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 244 128.00 | 59 598 727.00 | | 51 244 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 746 976.00 | 76 321 041.00 | | 66 746 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -11 290.00 | -1 479 991.00 | -1 491 281.00 | -11 290.00 |
FD Production vendue biens | 54 419 431.00 | 12 350 436.00 | 66 769 867.00 | 54 419 431.00 |
FG Production vendue services | 982 459.00 | 64 680.00 | 1 047 139.00 | 982 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 390 600.00 | 10 935 124.00 | 66 325 724.00 | 55 390 600.00 |
FM Production stockée | | | -2 269 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 970 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 490 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 539 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 388 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 621 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 992 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 446 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 529 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 760 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 639 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 844.00 | |
GE Autres charges | | | 683 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 718 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 179 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 824 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 600 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 770 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 944.00 | 227 215.00 | | 34 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 226.00 | 1.00 | | 82 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 587 515.00 | 532 566.00 | | 1 587 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 015 862.00 | 467 824.00 | | 2 015 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 604 179.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 763.00 | 1 470 345.00 | | 39 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 055 625.00 | 6 542 348.00 | | 2 055 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468 110.00 | -6 009 782.00 | | -468 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 466.00 | -4 316.00 | | -5 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 962 947.00 | 74 370 334.00 | | 68 962 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 196 166.00 | 82 570 557.00 | | 72 196 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 233 219.00 | -8 200 223.00 | | -3 233 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 774 663.00 | | 5 817 085.00 | 79 774 663.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79 659.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 659.00 | 5 078 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 911.00 | 85 338 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 837 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 252.00 | 71 422 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 832 102.00 | | 5 659.00 | 8 832 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 789 663.00 | | 5 805 786.00 | 65 789 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 152 897.00 | | 5 640.00 | 5 152 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 290 128.00 | 2 639 248.00 | 34 000.00 | 47 290 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 546 356.00 | 2 049.00 | | 2 546 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 743 772.00 | 2 637 199.00 | 34 000.00 | 44 743 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 75 796.00 | 65 844.00 | | 75 796.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 860 114.00 | 105 607.00 | 163 715.00 | 860 114.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 660 052.00 | | | 5 660 052.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 462 285.00 | 143 765.00 | 1 692 285.00 | 3 462 285.00 |
6T Sur comptes clients | 4 074.00 | 6 956.00 | | 4 074.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 132 209.00 | 150 721.00 | 1 698 082.00 | 9 132 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 992 322.00 | 362 529.00 | 1 967 998.00 | 9 992 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 766.00 | 497 653.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 763.00 | 1 470 345.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 168 715.00 | 17 168 715.00 | | 17 168 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 671 661.00 | 671 661.00 | | 671 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742 106.00 | 742 106.00 | | 742 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 657.00 | 208 657.00 | | 208 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 320 871.00 | 3 320 871.00 | | 3 320 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 482.00 | 166 482.00 | | 166 482.00 |
UX Autres créances clients | 10 494 448.00 | 10 494 448.00 | | 10 494 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 520.00 | 59 520.00 | | 59 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 430.00 | 49 430.00 | | 49 430.00 |
VB T. V. A. | 2 166 311.00 | 2 166 311.00 | | 2 166 311.00 |
VC Groupe et associés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VI Groupe et associés | 28 888 274.00 | 28 888 274.00 | | 28 888 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 138.00 | 202 138.00 | | 202 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 671 704.00 | 1 671 704.00 | | 1 671 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582 656.00 | 582 656.00 | | 582 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 198 352.00 | 15 198 352.00 | | 15 198 352.00 |
VW T.V.A. | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 214 252.00 | 51 214 252.00 | | 51 214 252.00 |