| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 148.00 | 324 271.00 | 877.00 | 325 148.00 |
AH Fonds commercial | 8 506 005.00 | 7 880 963.00 | 625 041.00 | 8 506 005.00 |
AN Terrains | 1 375 302.00 | 432 710.00 | 942 592.00 | 1 375 302.00 |
AP Constructions | 15 089 072.00 | 11 155 111.00 | 3 933 960.00 | 15 089 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 282 688.00 | 29 016 595.00 | 13 266 093.00 | 42 282 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 336 081.00 | 1 772 992.00 | 563 089.00 | 2 336 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 848 284.00 | | 848 284.00 | 848 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BF Prêts | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 524.00 | | 239 524.00 | 239 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 524 669.00 | 55 182 656.00 | 25 342 014.00 | 80 524 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 708 888.00 | 47 619.00 | 2 661 269.00 | 2 708 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 406 894.00 | 288 719.00 | 22 118 175.00 | 22 406 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350 930.00 | | 350 930.00 | 350 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 571 589.00 | 4 074.00 | 11 567 514.00 | 11 571 589.00 |
BZ Autres créances | 5 142 168.00 | | 5 142 168.00 | 5 142 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 807.00 | 5 797.00 | 16 010.00 | 21 807.00 |
CF Disponibilités | 443 122.00 | | 443 122.00 | 443 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 663 206.00 | 346 210.00 | 42 316 997.00 | 42 663 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 187 876.00 | 55 528 866.00 | 67 659 010.00 | 123 187 876.00 |
CU Autres participations | 9 507 704.00 | 4 600 012.00 | 4 907 692.00 | 9 507 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 600 000.00 | | | 16 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 848 330.00 | | | 18 848 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
DG Autres réserves | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
DH Report à nouveau | -11 240 175.00 | | | -11 240 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 001 303.00 | | | -2 001 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 187 615.00 | | | 187 615.00 |
DL TOTAL (I) | 24 062 424.00 | | | 24 062 424.00 |
DP Provisions pour risques | 526 042.00 | | | 526 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 727 877.00 | | | 727 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 253 919.00 | | | 1 253 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384 218.00 | | | 384 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 027 733.00 | | | 18 027 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 517 070.00 | | | 2 517 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 274.00 | | | 133 274.00 |
EA Autres dettes | 21 276 772.00 | | | 21 276 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 342 668.00 | | | 42 342 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 659 010.00 | | | 67 659 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 590 105.00 | 6 112 193.00 | 64 702 297.00 | 58 590 105.00 |
FG Production vendue services | 478 454.00 | | 478 454.00 | 478 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 068 559.00 | 6 112 193.00 | 65 180 751.00 | 59 068 559.00 |
FM Production stockée | | | 952 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 195 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 305 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 627 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 149 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -486 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 339 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 099 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 300 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 576 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 208 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 727 877.00 | |
GE Autres charges | | | 853 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 943 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 315 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 471 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 180 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 253 114.00 | | | 1 253 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 076.00 | | | 50 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303 190.00 | | | 1 303 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 662 903.00 | | | 1 662 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 462 389.00 | | | 462 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 125 292.00 | | | 2 125 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -822 102.00 | | | -822 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 318.00 | | | -1 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 438 807.00 | | | 69 438 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 440 110.00 | | | 71 440 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 001 303.00 | | | -2 001 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 869 232.00 | | 8 367 513.00 | 76 869 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 762 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 712 076.00 | | 80 524 669.00 | 4 712 076.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 831 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 712 076.00 | | 61 931 427.00 | 4 712 076.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 831 152.00 | | | 8 831 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 470 815.00 | | 8 172 688.00 | 58 470 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 567 265.00 | | 194 825.00 | 9 567 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 713 691.00 | 2 208 900.00 | | 42 713 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 544 305.00 | 877.00 | | 2 544 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 169 386.00 | 2 208 023.00 | | 40 169 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 964 831.00 | 1 197 222.00 | 908 134.00 | 964 831.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 660 052.00 | | | 5 660 052.00 |
6N Sur stocks et en cours | 211 204.00 | 166 363.00 | 41 229.00 | 211 204.00 |
6T Sur comptes clients | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 481 140.00 | 166 363.00 | 41 229.00 | 10 481 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 445 971.00 | 1 363 585.00 | 949 363.00 | 11 445 971.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 901 196.00 | 899 287.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 462 389.00 | 50 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 027 733.00 | 18 027 733.00 | | 18 027 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593 851.00 | 593 851.00 | | 593 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713 335.00 | 713 335.00 | | 713 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 274.00 | 133 274.00 | | 133 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 879 214.00 | 3 879 214.00 | | 3 879 214.00 |
UP Prêts | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 524.00 | 239 524.00 | | 239 524.00 |
UX Autres créances clients | 11 561 090.00 | | | 11 561 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 060.00 | | | 29 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
VB T. V. A. | 4 024 103.00 | | | 4 024 103.00 |
VC Groupe et associés | 270 581.00 | | | 270 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VI Groupe et associés | 17 397 558.00 | 17 397 558.00 | | 17 397 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139.00 | | | 139.00 |
VP Divers | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 015.00 | 246 015.00 | | 246 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810 678.00 | | | 810 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 981 247.00 | 16 981 247.00 | | 16 981 247.00 |
VW T.V.A. | 963 869.00 | 963 869.00 | | 963 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 958 449.00 | 41 958 449.00 | | 41 958 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |