| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 722 620.00 | 2 591 740.00 | 130 880.00 | 2 722 620.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AN Terrains | 1 426 980.00 | | 1 426 980.00 | 1 426 980.00 |
AP Constructions | 4 274 830.00 | 1 228 313.00 | 3 046 517.00 | 4 274 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 411 123.00 | 34 341 323.00 | 7 069 800.00 | 41 411 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 924 691.00 | 5 609 261.00 | 1 315 429.00 | 6 924 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 222 008.00 | | 1 222 008.00 | 1 222 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 025.00 | | 76 025.00 | 76 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 520 374.00 | 43 785 884.00 | 19 734 490.00 | 63 520 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 353 046.00 | 79 804.00 | 1 273 242.00 | 1 353 046.00 |
BN En cours de production de biens | 1 827 010.00 | 786 765.00 | 1 040 245.00 | 1 827 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 376 652.00 | | 4 376 652.00 | 4 376 652.00 |
BT Marchandises | 636 451.00 | | 636 451.00 | 636 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 463.00 | | 31 463.00 | 31 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 860 347.00 | 746 002.00 | 6 114 344.00 | 6 860 347.00 |
BZ Autres créances | 614 746.00 | | 614 746.00 | 614 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 699 719.00 | 1 612 571.00 | 14 087 147.00 | 15 699 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 220 093.00 | 45 398 455.00 | 33 821 637.00 | 79 220 093.00 |
CU Autres participations | 5 446 849.00 | | 5 446 849.00 | 5 446 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 073 268.00 | 2 073 268.00 | | 2 073 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 145 684.00 | 12 145 684.00 | | 2 145 684.00 |
DH Report à nouveau | -1 666 121.00 | -5 415 534.00 | | -1 666 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 159 861.00 | 3 749 413.00 | | 12 159 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 900.00 | 76 300.00 | | 67 900.00 |
DK Provisions réglementées | 4 916 625.00 | 4 230 588.00 | | 4 916 625.00 |
DL TOTAL (I) | 20 049 217.00 | 17 211 719.00 | | 20 049 217.00 |
DP Provisions pour risques | 628 648.00 | 549 714.00 | | 628 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 522.00 | 193 763.00 | | 205 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 834 170.00 | 743 477.00 | | 834 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 487.00 | 223.00 | | 3 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 972 084.00 | 4 221 495.00 | | 4 972 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 713 744.00 | 2 826 671.00 | | 2 713 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 086.00 | 43 751.00 | | 117 086.00 |
EA Autres dettes | 5 131 847.00 | 8 158 735.00 | | 5 131 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 938 249.00 | 15 250 878.00 | | 12 938 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 821 637.00 | 33 206 075.00 | | 33 821 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 487.00 | 223.00 | | 3 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 386 377.00 | 13 259 019.00 | 47 645 397.00 | 34 386 377.00 |
FG Production vendue services | 773 376.00 | | 773 376.00 | 773 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 159 754.00 | 13 259 019.00 | 48 418 774.00 | 35 159 754.00 |
FM Production stockée | | | -261 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 672 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 391 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 165 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 736 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 170 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 259 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 349 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 781.00 | |
GE Autres charges | | | 83 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 520 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 151 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 929 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 081 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | 7 700.00 | | 8 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 438.00 | 18 636.00 | | 203 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 838.00 | 26 336.00 | | 211 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | 144.00 | | 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 302 860.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 968 409.00 | 766 374.00 | | 968 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969 319.00 | 1 069 378.00 | | 969 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -757 480.00 | -1 043 042.00 | | -757 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 030.00 | -67 048.00 | | 164 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 884 731.00 | 48 709 448.00 | | 58 884 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 724 869.00 | 44 960 035.00 | | 46 724 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 159 861.00 | 3 749 413.00 | | 12 159 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 898 265.00 | | 2 634 305.00 | 60 898 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 522 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 196.00 | 63 520 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 737 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 196.00 | 55 259 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 728 466.00 | | 9 400.00 | 2 728 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 655 153.00 | | 2 616 677.00 | 52 655 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 514 647.00 | | 8 228.00 | 5 514 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 397 057.00 | 2 349 623.00 | 12 196.00 | 41 397 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 344 392.00 | 262 594.00 | | 2 344 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 052 665.00 | 2 087 030.00 | 12 196.00 | 39 052 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 230 588.00 | 739 725.00 | 53 688.00 | 4 230 588.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 743 478.00 | 247 465.00 | 156 772.00 | 743 478.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 61 700.00 | | 10 300.00 | 61 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 069 101.00 | 169 182.00 | 371 713.00 | 1 069 101.00 |
6T Sur comptes clients | 768 292.00 | | 22 289.00 | 768 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 899 092.00 | 169 182.00 | 404 302.00 | 1 899 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 873 158.00 | 1 156 372.00 | 614 763.00 | 6 873 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 963.00 | 411 324.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 968 409.00 | 203 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 972 085.00 | 4 972 085.00 | | 4 972 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 971 497.00 | 971 497.00 | | 971 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 312 901.00 | 1 312 901.00 | | 1 312 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 086.00 | 117 086.00 | | 117 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 267.00 | 661 267.00 | | 661 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 026.00 | 76 026.00 | | 76 026.00 |
UX Autres créances clients | 6 100 702.00 | | | 6 100 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 759 645.00 | | | 759 645.00 |
VB T. V. A. | 312 262.00 | | | 312 262.00 |
VC Groupe et associés | 120 242.00 | | | 120 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VI Groupe et associés | 4 470 580.00 | 4 470 580.00 | | 4 470 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 342.00 | 337 342.00 | | 337 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 998.00 | | | 151 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 551 119.00 | 7 551 119.00 | | 7 551 119.00 |
VW T.V.A. | 92 005.00 | 92 005.00 | | 92 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 938 250.00 | 12 938 250.00 | | 12 938 250.00 |