| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870 259.00 | 2 744 098.00 | 126 161.00 | 2 870 259.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AN Terrains | 1 426 980.00 | | 1 426 980.00 | 1 426 980.00 |
AP Constructions | 4 824 582.00 | 1 983 363.00 | 2 841 219.00 | 4 824 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 289 878.00 | 36 017 205.00 | 8 272 673.00 | 44 289 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 798 508.00 | 7 348 255.00 | 450 252.00 | 7 798 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 315 054.00 | | 315 054.00 | 315 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 919 578.00 | 48 108 167.00 | 19 811 410.00 | 67 919 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 743 039.00 | 169 904.00 | 1 573 134.00 | 1 743 039.00 |
BN En cours de production de biens | 1 467 140.00 | | 1 467 140.00 | 1 467 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 462 460.00 | 982 035.00 | 3 480 425.00 | 4 462 460.00 |
BT Marchandises | 836 336.00 | | 836 336.00 | 836 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 350 963.00 | 79 698.00 | 7 271 265.00 | 7 350 963.00 |
BZ Autres créances | 1 915 121.00 | | 1 915 121.00 | 1 915 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 786 709.00 | 1 231 637.00 | 16 555 071.00 | 17 786 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 706 287.00 | 49 339 805.00 | 36 366 482.00 | 85 706 287.00 |
CU Autres participations | 6 374 202.00 | | 6 374 202.00 | 6 374 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 073 268.00 | 2 073 268.00 | | 2 073 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 145 684.00 | 2 145 684.00 | | 2 145 684.00 |
DH Report à nouveau | 15 182 087.00 | 8 087 345.00 | | 15 182 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 226.00 | 7 094 741.00 | | 695 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 700.00 | 51 100.00 | | 42 700.00 |
DK Provisions réglementées | 5 337 642.00 | 5 669 251.00 | | 5 337 642.00 |
DL TOTAL (I) | 25 828 609.00 | 25 473 391.00 | | 25 828 609.00 |
DP Provisions pour risques | 380 832.00 | 383 429.00 | | 380 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 217.00 | 192 400.00 | | 204 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 585 049.00 | 575 829.00 | | 585 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | 306.00 | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 832 377.00 | 5 435 235.00 | | 4 832 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 386 620.00 | 2 699 336.00 | | 2 386 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 164 081.00 | | |
EA Autres dettes | 2 504 390.00 | 2 356 395.00 | | 2 504 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 020.00 | 267 190.00 | | 229 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 952 823.00 | 10 922 544.00 | | 9 952 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 366 482.00 | 36 971 765.00 | | 36 366 482.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 952 823.00 | | | 9 952 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | | | 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 997 021.00 | 16 688 708.00 | 49 685 729.00 | 32 997 021.00 |
FG Production vendue services | 946 503.00 | | 946 503.00 | 946 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 943 525.00 | 16 688 708.00 | 50 632 233.00 | 33 943 525.00 |
FM Production stockée | | | -132 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 689 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 542 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 964 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 774 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 824 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 246 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 254 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 306.00 | |
GE Autres charges | | | 58 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 348 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 256 860.00 | 1 351 394.00 | | 1 256 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 265 260.00 | 1 359 794.00 | | 1 265 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 248.00 | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 338.00 | 14 356.00 | | 6 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 922 654.00 | 1 160 163.00 | | 922 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929 542.00 | 1 174 768.00 | | 929 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335 717.00 | 185 025.00 | | 335 717.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -20 529.00 | | | -20 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 470.00 | 106 606.00 | | -34 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 959 057.00 | 56 770 606.00 | | 51 959 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 263 830.00 | 49 675 864.00 | | 51 263 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 226.00 | 7 094 741.00 | | 695 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 526 621.00 | | 2 365 499.00 | 68 526 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71 158.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 158.00 | 6 379 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 575 749.00 | 2 396 792.00 | 67 919 579.00 | 575 749.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 530.00 | 2 885 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 575 749.00 | 2 324 104.00 | 58 655 004.00 | 575 749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 845 472.00 | | 41 563.00 | 2 845 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 230 921.00 | | 2 323 936.00 | 59 230 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450 228.00 | | | 6 450 228.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 575 749.00 | | | 575 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 084 764.00 | 2 254 801.00 | 2 251 896.00 | 48 084 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 689 418.00 | 71 456.00 | 1 530.00 | 2 689 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 395 346.00 | 2 183 345.00 | 2 250 366.00 | 45 395 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 669 251.00 | 734 207.00 | 1 065 816.00 | 5 669 251.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 575 829.00 | 212 754.00 | 203 533.00 | 575 829.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 800.00 | | 10 300.00 | 30 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 047 330.00 | 172 983.00 | 68 373.00 | 1 047 330.00 |
6T Sur comptes clients | 41 594.00 | 78 814.00 | 40 710.00 | 41 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 119 724.00 | 251 797.00 | 119 383.00 | 1 119 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 364 804.00 | 1 198 757.00 | 1 388 732.00 | 7 364 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 103.00 | 131 872.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 922 654.00 | 1 256 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 832 377.00 | 4 832 377.00 | | 4 832 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 830 221.00 | 830 221.00 | | 830 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 306 342.00 | 1 306 342.00 | | 1 306 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037 200.00 | 1 037 200.00 | | 1 037 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 020.00 | 229 020.00 | | 229 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
UX Autres créances clients | 7 296 943.00 | 7 296 943.00 | | 7 296 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120 375.00 | 120 375.00 | | 120 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 021.00 | 54 021.00 | | 54 021.00 |
VB T. V. A. | 334 057.00 | 334 057.00 | | 334 057.00 |
VC Groupe et associés | 1 324 348.00 | 1 324 348.00 | | 1 324 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VI Groupe et associés | 1 467 190.00 | 1 467 190.00 | | 1 467 190.00 |
VP Divers | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 755.00 | 226 755.00 | | 226 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 820.00 | 128 820.00 | | 128 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 270 953.00 | 9 270 953.00 | | 9 270 953.00 |
VW T.V.A. | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 952 824.00 | 9 952 824.00 | | 9 952 824.00 |