| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 726 145.00 | 2 623 268.00 | 102 877.00 | 2 726 145.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AN Terrains | 1 426 980.00 | | 1 426 980.00 | 1 426 980.00 |
AP Constructions | 4 566 928.00 | 1 500 444.00 | 3 066 484.00 | 4 566 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 897 466.00 | 35 842 935.00 | 7 054 531.00 | 42 897 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 886 458.00 | 5 952 407.00 | 1 934 050.00 | 7 886 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 309 118.00 | | 309 118.00 | 309 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 025.00 | | 76 025.00 | 76 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 351 217.00 | 45 934 301.00 | 19 416 916.00 | 65 351 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 319 301.00 | 126 250.00 | 1 193 050.00 | 1 319 301.00 |
BN En cours de production de biens | 2 025 166.00 | 791 177.00 | 1 233 989.00 | 2 025 166.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 040 226.00 | | 4 040 226.00 | 4 040 226.00 |
BT Marchandises | 700 195.00 | | 700 195.00 | 700 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 571 886.00 | 41 594.00 | 6 530 292.00 | 6 571 886.00 |
BZ Autres créances | 1 164 247.00 | | 1 164 247.00 | 1 164 247.00 |
CF Disponibilités | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 833 934.00 | 959 021.00 | 14 874 912.00 | 15 833 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 185 152.00 | 46 893 322.00 | 34 291 829.00 | 81 185 152.00 |
CU Autres participations | 5 446 849.00 | | 5 446 849.00 | 5 446 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 073 268.00 | 2 073 268.00 | | 2 073 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 145 684.00 | 2 145 684.00 | | 2 145 684.00 |
DH Report à nouveau | 493 740.00 | -1 666 121.00 | | 493 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 593 605.00 | 12 159 861.00 | | 12 593 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 500.00 | 67 900.00 | | 59 500.00 |
DK Provisions réglementées | 5 647 426.00 | 4 916 625.00 | | 5 647 426.00 |
DL TOTAL (I) | 23 365 224.00 | 20 049 217.00 | | 23 365 224.00 |
DP Provisions pour risques | 596 484.00 | 628 648.00 | | 596 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 985.00 | 205 522.00 | | 201 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 798 469.00 | 834 170.00 | | 798 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723.00 | 3 487.00 | | 1 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 859 069.00 | 4 972 084.00 | | 4 859 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 017 320.00 | 2 713 744.00 | | 3 017 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 915.00 | 117 086.00 | | 44 915.00 |
EA Autres dettes | 2 205 106.00 | 5 131 847.00 | | 2 205 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 128 135.00 | 12 938 249.00 | | 10 128 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 291 829.00 | 33 821 637.00 | | 34 291 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 128 135.00 | | | 10 128 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 723.00 | 3 487.00 | | 1 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 146 610.00 | 14 129 616.00 | 50 276 226.00 | 36 146 610.00 |
FG Production vendue services | 883 708.00 | | 883 708.00 | 883 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 030 318.00 | 14 129 616.00 | 51 159 934.00 | 37 030 318.00 |
FM Production stockée | | | -138 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 845 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 174 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 458 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 206 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 833 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 435 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 261 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 626 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 116 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 729 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 959.00 | |
GN Différences positives de change | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 002 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 949 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 679 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 037.00 | 8 400.00 | | 9 037.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 334 117.00 | 203 438.00 | | 334 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 155.00 | 211 838.00 | | 343 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 910.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 032 754.00 | 968 409.00 | | 1 032 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032 754.00 | 969 319.00 | | 1 032 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689 599.00 | -757 480.00 | | -689 599.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 951.00 | | | 113 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 259.00 | 164 030.00 | | 282 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 191 321.00 | 58 884 731.00 | | 62 191 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 597 716.00 | 46 724 869.00 | | 49 597 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 593 605.00 | 12 159 861.00 | | 12 593 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 520 375.00 | | 3 155 464.00 | 63 520 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 522 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 222 009.00 | 102 612.00 | 65 351 218.00 | 1 222 009.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 741 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 009.00 | 102 612.00 | 57 086 952.00 | 1 222 009.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 737 866.00 | | 3 525.00 | 2 737 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 259 634.00 | | 3 151 939.00 | 55 259 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 522 875.00 | | | 5 522 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 734 484.00 | 2 261 328.00 | 102 611.00 | 43 734 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 606 985.00 | 31 528.00 | | 2 606 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 127 499.00 | 2 229 800.00 | 102 611.00 | 41 127 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 916 625.00 | 810 286.00 | 79 485.00 | 4 916 625.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 834 171.00 | 225 319.00 | 261 020.00 | 834 171.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 51 400.00 | | 10 300.00 | 51 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 866 570.00 | 108 362.00 | 57 504.00 | 866 570.00 |
6T Sur comptes clients | 746 002.00 | | 704 408.00 | 746 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 663 972.00 | 108 362.00 | 772 212.00 | 1 663 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 414 767.00 | 1 143 967.00 | 1 112 717.00 | 7 414 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 212.00 | 778 599.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 032 755.00 | 334 118.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 859 069.00 | 4 859 069.00 | | 4 859 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 154 384.00 | 1 154 384.00 | | 1 154 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 325 800.00 | 1 325 800.00 | | 1 325 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 915.00 | 44 915.00 | | 44 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 923.00 | 199 923.00 | | 199 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 026.00 | 76 026.00 | | 76 026.00 |
UX Autres créances clients | 6 516 897.00 | | | 6 516 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 127.00 | | | 34 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 990.00 | | | 54 990.00 |
VB T. V. A. | 312 178.00 | | | 312 178.00 |
VC Groupe et associés | 301 946.00 | | | 301 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VI Groupe et associés | 2 005 183.00 | 2 005 183.00 | | 2 005 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 328.00 | 331 328.00 | | 331 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 334.00 | | | 513 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 812 160.00 | 7 812 160.00 | | 7 812 160.00 |
VW T.V.A. | 205 809.00 | 205 809.00 | | 205 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 128 135.00 | 10 128 135.00 | | 10 128 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 243.00 | | | 243.00 |