| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890 149.00 | 2 814 603.00 | 75 545.00 | 2 890 149.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AN Terrains | 1 426 980.00 | | 1 426 980.00 | 1 426 980.00 |
AP Constructions | 4 824 582.00 | 2 240 577.00 | 2 584 005.00 | 4 824 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 712 911.00 | 36 179 312.00 | 8 533 599.00 | 44 712 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 921 092.00 | 8 466 235.00 | -545 142.00 | 7 921 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 480 804.00 | | 480 804.00 | 480 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 68 645 968.00 | 49 715 973.00 | 18 929 994.00 | 68 645 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 434 208.00 | 211 492.00 | 1 222 716.00 | 1 434 208.00 |
BN En cours de production de biens | 1 661 176.00 | 1 135 282.00 | 525 894.00 | 1 661 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 177 713.00 | | 4 177 713.00 | 4 177 713.00 |
BT Marchandises | 799 803.00 | | 799 803.00 | 799 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 354 192.00 | 101 147.00 | 6 253 045.00 | 6 354 192.00 |
BZ Autres créances | 2 648 547.00 | | 2 648 547.00 | 2 648 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 075 643.00 | 1 447 921.00 | 15 627 721.00 | 17 075 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 721 611.00 | 51 163 895.00 | 34 557 716.00 | 85 721 611.00 |
CU Autres participations | 6 374 202.00 | | 6 374 202.00 | 6 374 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 073 268.00 | 2 073 268.00 | | 2 073 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 145 684.00 | 2 145 684.00 | | 2 145 684.00 |
DH Report à nouveau | 15 877 314.00 | 15 182 087.00 | | 15 877 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 265 150.00 | 695 226.00 | | -2 265 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 300.00 | 42 700.00 | | 34 300.00 |
DK Provisions réglementées | 4 809 610.00 | 5 337 642.00 | | 4 809 610.00 |
DL TOTAL (I) | 23 027 027.00 | 25 828 609.00 | | 23 027 027.00 |
DP Provisions pour risques | 411 847.00 | 380 832.00 | | 411 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 092.00 | 204 217.00 | | 196 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 607 939.00 | 585 049.00 | | 607 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 416.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 688 746.00 | 4 832 377.00 | | 5 688 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 735 481.00 | 2 386 620.00 | | 4 735 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
EA Autres dettes | 306 453.00 | 2 504 390.00 | | 306 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 850.00 | 229 020.00 | | 190 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 922 750.00 | 9 952 823.00 | | 10 922 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 557 716.00 | 36 366 482.00 | | 34 557 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 922 750.00 | 9 952 823.00 | | 10 922 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 416.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 387 918.00 | 14 933 195.00 | 39 321 113.00 | 24 387 918.00 |
FG Production vendue services | 695 336.00 | | 695 336.00 | 695 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 083 255.00 | 14 933 195.00 | 40 016 450.00 | 25 083 255.00 |
FM Production stockée | | | -90 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 112 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 889 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 392 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 297 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 462 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 166 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 328 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 78 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 811 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 698 351.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 717 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 294 916.00 | 1 256 860.00 | | 1 294 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303 316.00 | 1 265 260.00 | | 1 303 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 550.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 570.00 | 6 338.00 | | 97 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 797 899.00 | 922 654.00 | | 797 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895 470.00 | 929 542.00 | | 895 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407 845.00 | 335 717.00 | | 407 845.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -20 529.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 444.00 | -34 470.00 | | -44 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 424 281.00 | 51 959 057.00 | | 41 424 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 689 432.00 | 51 263 830.00 | | 43 689 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 265 150.00 | 695 226.00 | | -2 265 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 919 579.00 | | 3 254 171.00 | 67 919 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 868.00 | 6 374 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 714 576.00 | 813 205.00 | 68 645 968.00 | 1 714 576.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 905 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714 576.00 | 808 337.00 | 59 366 372.00 | 1 714 576.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 885 504.00 | | 19 890.00 | 2 885 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 655 004.00 | | 3 234 281.00 | 58 655 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 379 070.00 | | | 6 379 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 087 668.00 | 2 328 872.00 | 710 766.00 | 48 087 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 759 343.00 | 70 505.00 | | 2 759 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 328 325.00 | 2 258 367.00 | 710 766.00 | 45 328 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 337 642.00 | 646 161.00 | 1 174 192.00 | 5 337 642.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 585 049.00 | 163 739.00 | 140 849.00 | 585 049.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 500.00 | | 10 300.00 | 20 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 151 940.00 | 198 356.00 | 3 521.00 | 1 151 940.00 |
6T Sur comptes clients | 79 698.00 | 40 554.00 | 19 105.00 | 79 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 252 138.00 | 238 910.00 | 32 926.00 | 1 252 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 174 829.00 | 1 048 810.00 | 1 347 967.00 | 7 174 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 910.00 | 53 051.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 797 900.00 | 1 294 916.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 688 747.00 | 5 688 747.00 | | 5 688 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 617 478.00 | 1 617 478.00 | | 1 617 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 762 529.00 | 2 762 529.00 | | 2 762 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 454.00 | 306 454.00 | | 306 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 850.00 | 190 850.00 | | 190 850.00 |
UX Autres créances clients | 6 300 172.00 | 6 300 172.00 | | 6 300 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171 995.00 | 171 995.00 | | 171 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 021.00 | 54 021.00 | | 54 021.00 |
VB T. V. A. | 195 748.00 | 195 748.00 | | 195 748.00 |
VC Groupe et associés | 2 021 080.00 | 2 021 080.00 | | 2 021 080.00 |
VP Divers | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 937.00 | 342 937.00 | | 342 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 577.00 | 235 577.00 | | 235 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 002 741.00 | 9 002 741.00 | | 9 002 741.00 |
VW T.V.A. | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 922 750.00 | 10 922 750.00 | | 10 922 750.00 |