| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830 226.00 | 2 674 172.00 | 156 053.00 | 2 830 226.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AN Terrains | 1 426 980.00 | | 1 426 980.00 | 1 426 980.00 |
AP Constructions | 4 616 554.00 | 1 734 618.00 | 2 881 935.00 | 4 616 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 330 511.00 | 37 344 732.00 | 6 985 778.00 | 44 330 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 966 070.00 | 6 346 793.00 | 1 619 277.00 | 7 966 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 890 803.00 | | 890 803.00 | 890 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 025.00 | | 76 025.00 | 76 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 526 620.00 | 48 115 563.00 | 20 411 057.00 | 68 526 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 746 656.00 | 171 744.00 | 2 574 911.00 | 2 746 656.00 |
BN En cours de production de biens | 1 843 708.00 | 875 585.00 | 968 123.00 | 1 843 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 218 363.00 | | 4 218 363.00 | 4 218 363.00 |
BT Marchandises | 763 959.00 | | 763 959.00 | 763 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 276.00 | | 91 276.00 | 91 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 687 291.00 | 41 594.00 | 6 645 697.00 | 6 687 291.00 |
BZ Autres créances | 1 298 375.00 | | 1 298 375.00 | 1 298 375.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 649 631.00 | 1 088 923.00 | 16 560 708.00 | 17 649 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 176 252.00 | 49 204 487.00 | 36 971 765.00 | 86 176 252.00 |
CU Autres participations | 6 374 202.00 | | 6 374 202.00 | 6 374 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 073 268.00 | 2 073 268.00 | | 2 073 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 145 684.00 | 2 145 684.00 | | 2 145 684.00 |
DH Report à nouveau | 8 087 345.00 | 493 740.00 | | 8 087 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 094 741.00 | 12 593 605.00 | | 7 094 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 100.00 | 59 500.00 | | 51 100.00 |
DK Provisions réglementées | 5 669 251.00 | 5 647 426.00 | | 5 669 251.00 |
DL TOTAL (I) | 25 473 391.00 | 23 365 224.00 | | 25 473 391.00 |
DP Provisions pour risques | 383 429.00 | 596 484.00 | | 383 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 400.00 | 201 985.00 | | 192 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 575 829.00 | 798 469.00 | | 575 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 1 723.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 435 235.00 | 4 859 069.00 | | 5 435 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 699 336.00 | 3 017 320.00 | | 2 699 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 081.00 | 44 915.00 | | 164 081.00 |
EA Autres dettes | 2 356 395.00 | 2 205 106.00 | | 2 356 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 190.00 | | | 267 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 922 544.00 | 10 128 135.00 | | 10 922 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 971 765.00 | 34 291 829.00 | | 36 971 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 922 544.00 | 10 128 135.00 | | 10 922 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | 1 723.00 | | 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 255 372.00 | 14 453 084.00 | 48 708 457.00 | 34 255 372.00 |
FG Production vendue services | 902 880.00 | | 902 880.00 | 902 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 158 253.00 | 14 453 084.00 | 49 611 338.00 | 35 158 253.00 |
FM Production stockée | | | -3 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 410 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 384 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 440 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -368 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 173 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 874 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 348 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 194 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 951.00 | |
GE Autres charges | | | 70 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 349 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 061 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 954 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 016 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | 9 037.00 | | 8 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 351 394.00 | 334 117.00 | | 1 351 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 359 794.00 | 343 155.00 | | 1 359 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 160 163.00 | 1 032 754.00 | | 1 160 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 174 768.00 | 1 032 754.00 | | 1 174 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 025.00 | -689 599.00 | | 185 025.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 113 951.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 606.00 | 282 259.00 | | 106 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 770 606.00 | 62 191 321.00 | | 56 770 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 675 864.00 | 49 597 716.00 | | 49 675 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 094 741.00 | 12 593 605.00 | | 7 094 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 351 218.00 | | 3 191 699.00 | 65 351 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 296.00 | 68 526 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 845 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 296.00 | 59 230 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 741 391.00 | | 104 081.00 | 2 741 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 086 952.00 | | 2 160 265.00 | 57 086 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 522 875.00 | | 927 353.00 | 5 522 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 893 201.00 | 2 194 202.00 | 2 639.00 | 45 893 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 638 514.00 | 50 904.00 | | 2 638 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 254 688.00 | 2 143 297.00 | 2 639.00 | 43 254 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 647 426.00 | 815 326.00 | 793 501.00 | 5 647 426.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 798 470.00 | 344 838.00 | 567 478.00 | 798 470.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 41 100.00 | | 10 300.00 | 41 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 917 428.00 | 175 951.00 | 46 049.00 | 917 428.00 |
6T Sur comptes clients | 41 594.00 | | | 41 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 122.00 | 175 951.00 | 56 349.00 | 1 000 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 446 017.00 | 1 336 115.00 | 1 417 328.00 | 7 446 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 951.00 | 65 934.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 160 164.00 | 1 351 394.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 435 235.00 | 5 435 235.00 | | 5 435 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 895 629.00 | 895 629.00 | | 895 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 342 741.00 | 1 342 741.00 | | 1 342 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 082.00 | 164 082.00 | | 164 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092 681.00 | 1 092 681.00 | | 1 092 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 190.00 | 267 190.00 | | 267 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 026.00 | 76 026.00 | | 76 026.00 |
UX Autres créances clients | 6 632 301.00 | 6 632 301.00 | | 6 632 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107 056.00 | 107 056.00 | | 107 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 990.00 | 54 990.00 | | 54 990.00 |
VB T. V. A. | 260 275.00 | 260 275.00 | | 260 275.00 |
VC Groupe et associés | 551 986.00 | 551 986.00 | | 551 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 1 263 715.00 | 1 263 715.00 | | 1 263 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 517.00 | 340 517.00 | | 340 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 557.00 | 378 557.00 | | 378 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 061 692.00 | 8 061 692.00 | | 8 061 692.00 |
VW T.V.A. | 120 450.00 | 120 450.00 | | 120 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 922 545.00 | 10 922 545.00 | | 10 922 545.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 238.00 | | | 238.00 |