| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 729.00 | 68 032.00 | 6 697.00 | 74 729.00 |
AH Fonds commercial | 996 892.00 | | 996 892.00 | 996 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 919.00 | 86 786.00 | 31 133.00 | 117 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 121.00 | 224 681.00 | 42 440.00 | 267 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 470.00 | | 47 470.00 | 47 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 893.00 | 379 499.00 | 1 125 393.00 | 1 504 893.00 |
BT Marchandises | 1 111 220.00 | 34 901.00 | 1 076 319.00 | 1 111 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 887 836.00 | 79 235.00 | 1 808 600.00 | 1 887 836.00 |
BZ Autres créances | 51 391.00 | | 51 391.00 | 51 391.00 |
CF Disponibilités | 679 090.00 | | 679 090.00 | 679 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 295.00 | | 157 295.00 | 157 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 886 833.00 | 114 136.00 | 3 772 696.00 | 3 886 833.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 404 234.00 | 493 636.00 | 4 910 598.00 | 5 404 234.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 065 489.00 | 2 013 797.00 | | 2 065 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 569.00 | 701 780.00 | | 672 569.00 |
DL TOTAL (I) | 3 178 058.00 | 3 155 577.00 | | 3 178 058.00 |
DP Provisions pour risques | 32 509.00 | 18 018.00 | | 32 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 750.00 | 167 461.00 | | 181 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 259.00 | 185 479.00 | | 214 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 479.00 | 966 380.00 | | 919 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 093.00 | 642 830.00 | | 576 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 557.00 | 7 502.00 | | 6 557.00 |
EA Autres dettes | 15 179.00 | 8 027.00 | | 15 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 308.00 | 1 624 738.00 | | 1 517 308.00 |
ED (V) | 973.00 | | | 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 910 598.00 | 4 965 795.00 | | 4 910 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 308.00 | 1 624 738.00 | | 1 517 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 334 429.00 | 1 701 567.00 | 11 035 995.00 | 9 334 429.00 |
FG Production vendue services | 50 760.00 | | 50 760.00 | 50 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 385 189.00 | 1 701 567.00 | 11 086 755.00 | 9 385 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 211 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 477 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 333 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 289.00 | |
GE Autres charges | | | 27 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 177 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 033 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 034 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 055.00 | 3.00 | | 8 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 055.00 | 3.00 | | 8 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 445.00 | 3 278.00 | | 10 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 445.00 | 3 278.00 | | 10 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 389.00 | -3 275.00 | | -2 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 664.00 | 341 190.00 | | 359 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 297 361.00 | 10 818 122.00 | | 11 297 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 624 792.00 | 10 116 341.00 | | 10 624 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 569.00 | 701 780.00 | | 672 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 416.00 | | 47 247.00 | 1 482 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 770.00 | 1 504 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 770.00 | 385 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 068 621.00 | | 3 000.00 | 1 068 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 563.00 | | 44 247.00 | 365 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 232.00 | | | 48 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 027.00 | 41 797.00 | 14 324.00 | 352 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 733.00 | 4 299.00 | | 63 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 294.00 | 37 498.00 | 14 324.00 | 288 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 479.00 | 46 798.00 | 18 018.00 | 185 479.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 879.00 | | 46 978.00 | 81 879.00 |
6T Sur comptes clients | 79 130.00 | 31 918.00 | 31 812.00 | 79 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 009.00 | 31 918.00 | 78 790.00 | 161 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 488.00 | 78 716.00 | 96 808.00 | 346 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 207.00 | 78 790.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 509.00 | 18 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 479.00 | 919 479.00 | | 919 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 524.00 | 254 524.00 | | 254 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 550.00 | 201 550.00 | | 201 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 470.00 | | | 47 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 819 777.00 | | | 1 819 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 059.00 | | | 68 059.00 |
VB T. V. A. | 31 049.00 | | | 31 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 295.00 | | | 157 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143 992.00 | 2 096 522.00 | 47 470.00 | 2 143 992.00 |
VW T.V.A. | 93 319.00 | 93 319.00 | | 93 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 308.00 | 1 517 308.00 | | 1 517 308.00 |