| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 189.00 | 81 621.00 | 568.00 | 82 189.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 265.00 | | 1 180 265.00 | 1 180 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 644.00 | 99 499.00 | 24 145.00 | 123 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 243.00 | 309 819.00 | 87 424.00 | 397 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 620.00 | | 47 620.00 | 47 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 185.00 | 490 939.00 | 1 341 246.00 | 1 832 185.00 |
BT Marchandises | 1 855 187.00 | 107 652.00 | 1 747 535.00 | 1 855 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 856 146.00 | 35 778.00 | 1 820 368.00 | 1 856 146.00 |
BZ Autres créances | 289 534.00 | | 289 534.00 | 289 534.00 |
CF Disponibilités | 1 317 412.00 | | 1 317 412.00 | 1 317 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 335 457.00 | 143 430.00 | 5 192 026.00 | 5 335 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 167 642.00 | 634 370.00 | 6 533 272.00 | 7 167 642.00 |
CU Autres participations | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 289 874.00 | 3 079 377.00 | | 3 289 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 695.00 | 1 011 911.00 | | 989 695.00 |
DL TOTAL (I) | 4 719 569.00 | 4 531 288.00 | | 4 719 569.00 |
DP Provisions pour risques | 58 799.00 | 20 000.00 | | 58 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 281 653.00 | 237 115.00 | | 281 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 452.00 | 257 115.00 | | 340 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 239.00 | 575 853.00 | | 604 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 772.00 | 653 760.00 | | 661 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 620.00 | 6 731.00 | | 20 620.00 |
EA Autres dettes | 186 621.00 | 135 328.00 | | 186 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 252.00 | 1 371 672.00 | | 1 473 252.00 |
ED (V) | | 403.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 533 272.00 | 6 160 478.00 | | 6 533 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 674 129.00 | 286 188.00 | 10 960 318.00 | 10 674 129.00 |
FG Production vendue services | 49 575.00 | 68 518.00 | 118 092.00 | 49 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 723 704.00 | 354 706.00 | 11 078 410.00 | 10 723 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 152 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 312 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 617 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 538.00 | |
GE Autres charges | | | 3 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 842 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 310 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 028.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 393 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 799.00 | | | 38 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 799.00 | | | 38 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 799.00 | | | -38 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 453.00 | 400 962.00 | | 365 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 237 199.00 | 10 023 172.00 | | 11 237 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 247 504.00 | 9 011 261.00 | | 10 247 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989 695.00 | 1 011 911.00 | | 989 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 316.00 | | 73 821.00 | 1 762 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 952.00 | 1 832 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 262 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 952.00 | 520 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 261 767.00 | | 687.00 | 1 261 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 704.00 | | 73 134.00 | 451 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 845.00 | | | 48 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 765.00 | 20 126.00 | 3 952.00 | 474 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 081.00 | 540.00 | | 81 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 684.00 | 19 586.00 | 3 952.00 | 393 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 115.00 | 83 337.00 | | 257 115.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 327.00 | 32 325.00 | | 75 327.00 |
6T Sur comptes clients | 34 447.00 | 9 587.00 | 8 255.00 | 34 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 774.00 | 41 912.00 | 8 255.00 | 109 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 889.00 | 125 249.00 | 8 255.00 | 366 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 450.00 | 8 255.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 239.00 | 604 239.00 | | 604 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 297.00 | 301 297.00 | | 301 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 200.00 | 209 200.00 | | 209 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 621.00 | 186 621.00 | | 186 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 620.00 | | 47 620.00 | 47 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 813 371.00 | 1 813 371.00 | | 1 813 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 775.00 | 42 775.00 | | 42 775.00 |
VB T. V. A. | 62 782.00 | 62 782.00 | | 62 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 019.00 | 211 019.00 | | 211 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 210 478.00 | 2 162 858.00 | 47 620.00 | 2 210 478.00 |
VW T.V.A. | 133 233.00 | 133 233.00 | | 133 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 252.00 | 1 473 252.00 | | 1 473 252.00 |