| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 680.00 | 76 224.00 | 5 456.00 | 81 680.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 265.00 | | 1 180 265.00 | 1 180 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 678.00 | 108 758.00 | 21 920.00 | 130 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 717.00 | 267 159.00 | 40 558.00 | 307 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 620.00 | | 47 620.00 | 47 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 184.00 | 452 140.00 | 1 297 044.00 | 1 749 184.00 |
BT Marchandises | 1 575 731.00 | 92 376.00 | 1 483 355.00 | 1 575 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 094 707.00 | 37 061.00 | 2 057 647.00 | 2 094 707.00 |
BZ Autres créances | 78 431.00 | | 78 431.00 | 78 431.00 |
CF Disponibilités | 598 244.00 | | 598 244.00 | 598 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 305.00 | | 80 305.00 | 80 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 427 599.00 | 129 437.00 | 4 298 163.00 | 4 427 599.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 182 886.00 | 581 577.00 | 5 601 309.00 | 6 182 886.00 |
CU Autres participations | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 592 527.00 | 2 187 911.00 | | 2 592 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 205.00 | 904 793.00 | | 889 205.00 |
DL TOTAL (I) | 3 921 732.00 | 3 532 704.00 | | 3 921 732.00 |
DP Provisions pour risques | 26 102.00 | 20 000.00 | | 26 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 223 170.00 | 191 520.00 | | 223 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 272.00 | 211 520.00 | | 249 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 068.00 | 953 204.00 | | 616 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 944.00 | 687 903.00 | | 700 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 732.00 | | |
EA Autres dettes | 111 680.00 | 39 683.00 | | 111 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 692.00 | 1 687 522.00 | | 1 428 692.00 |
ED (V) | 1 613.00 | 11 616.00 | | 1 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 601 309.00 | 5 443 361.00 | | 5 601 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 692.00 | 1 687 522.00 | | 1 428 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 189 925.00 | 1 536 570.00 | 11 726 496.00 | 10 189 925.00 |
FG Production vendue services | 91 416.00 | 1 241.00 | 92 656.00 | 91 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 281 341.00 | 1 537 811.00 | 11 819 152.00 | 10 281 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 906 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 022 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 603 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 671 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 234 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 47 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 018.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 291 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 190.00 | 3 549.00 | | 9 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 190.00 | 3 549.00 | | 9 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 777.00 | 2 792.00 | | 7 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 777.00 | 2 792.00 | | 7 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 413.00 | 757.00 | | 1 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 662.00 | 351 706.00 | | 403 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 014 781.00 | 12 239 843.00 | | 12 014 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 125 576.00 | 11 335 050.00 | | 11 125 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 205.00 | 904 793.00 | | 889 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 756.00 | | 38 186.00 | 1 724 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 758.00 | 1 749 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 261 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 758.00 | 438 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 257 652.00 | | 4 293.00 | 1 257 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 260.00 | | 33 893.00 | 418 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 845.00 | | | 48 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 008.00 | 41 113.00 | 5 981.00 | 417 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 233.00 | 3 990.00 | | 72 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 775.00 | 37 123.00 | 5 981.00 | 344 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 520.00 | 37 752.00 | | 211 520.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 144.00 | 8 232.00 | | 84 144.00 |
6T Sur comptes clients | 36 518.00 | 3 014.00 | 2 471.00 | 36 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 662.00 | 11 246.00 | 2 471.00 | 120 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 182.00 | 48 998.00 | 2 471.00 | 332 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 895.00 | 2 471.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 102.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 068.00 | 616 068.00 | | 616 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 222.00 | 308 222.00 | | 308 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 759.00 | 225 759.00 | | 225 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 680.00 | 111 680.00 | | 111 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 620.00 | | 47 620.00 | 47 620.00 |
UX Autres créances clients | 2 053 075.00 | 2 053 075.00 | | 2 053 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 632.00 | 41 632.00 | | 41 632.00 |
VB T. V. A. | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 537.00 | 39 537.00 | | 39 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 305.00 | 80 305.00 | | 80 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 301 062.00 | 2 253 442.00 | 47 620.00 | 2 301 062.00 |
VW T.V.A. | 127 426.00 | 127 426.00 | | 127 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 692.00 | 1 428 692.00 | | 1 428 692.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |