| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 502.00 | 79 048.00 | 2 454.00 | 81 502.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 265.00 | | 1 180 265.00 | 1 180 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 430.00 | 99 818.00 | 9 612.00 | 109 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 207.00 | 284 055.00 | 55 152.00 | 339 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 620.00 | | 47 620.00 | 47 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 248.00 | 462 920.00 | 1 296 328.00 | 1 759 248.00 |
BT Marchandises | 2 013 717.00 | 107 708.00 | 1 906 009.00 | 2 013 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834 030.00 | 35 118.00 | 1 798 912.00 | 1 834 030.00 |
BZ Autres créances | 70 753.00 | | 70 753.00 | 70 753.00 |
CF Disponibilités | 649 170.00 | | 649 170.00 | 649 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 026.00 | | 46 026.00 | 46 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 613 696.00 | 142 826.00 | 4 470 870.00 | 4 613 696.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 372 944.00 | 605 747.00 | 5 767 198.00 | 6 372 944.00 |
CU Autres participations | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 781 438.00 | 2 592 527.00 | | 2 781 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 057.00 | 889 205.00 | | 898 057.00 |
DL TOTAL (I) | 4 119 494.00 | 3 921 732.00 | | 4 119 494.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 26 102.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 495.00 | 223 170.00 | | 240 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 495.00 | 249 272.00 | | 260 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 031.00 | 616 068.00 | | 657 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 390.00 | 700 944.00 | | 705 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
EA Autres dettes | 20 962.00 | 111 680.00 | | 20 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 190.00 | 1 428 692.00 | | 1 387 190.00 |
ED (V) | 18.00 | 1 613.00 | | 18.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 767 198.00 | 5 601 309.00 | | 5 767 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 190.00 | 1 428 692.00 | | 1 387 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 059 875.00 | | 12 059 875.00 | 12 059 875.00 |
FG Production vendue services | 75 245.00 | | 75 245.00 | 75 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 135 120.00 | | 12 135 120.00 | 12 135 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 210 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 746 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -437 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 619 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 325.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 929 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 280 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 006.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 336 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 190.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 409.00 | 7 777.00 | | 37 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 411.00 | 7 777.00 | | 37 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 411.00 | 1 413.00 | | -37 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 917.00 | 403 662.00 | | 400 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 295 103.00 | 12 014 781.00 | | 12 295 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 397 047.00 | 11 125 576.00 | | 11 397 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 057.00 | 889 205.00 | | 898 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 184.00 | | 77 881.00 | 1 749 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 817.00 | 1 759 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 178.00 | 1 261 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 639.00 | 448 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 261 945.00 | | | 1 261 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 394.00 | | 77 881.00 | 438 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 845.00 | | | 48 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 140.00 | 27 657.00 | 16 877.00 | 452 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 224.00 | 3 002.00 | 178.00 | 76 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 917.00 | 24 655.00 | 16 699.00 | 375 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 272.00 | 17 325.00 | 6 102.00 | 249 272.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 376.00 | 15 332.00 | | 92 376.00 |
6T Sur comptes clients | 37 061.00 | 2 969.00 | 4 911.00 | 37 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 437.00 | 18 301.00 | 4 911.00 | 129 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 709.00 | 35 626.00 | 11 013.00 | 378 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 627.00 | 4 912.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 102.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 031.00 | 657 031.00 | | 657 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 503.00 | 344 503.00 | | 344 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 550.00 | 238 550.00 | | 238 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 620.00 | 47 620.00 | | 47 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 794 582.00 | 1 794 582.00 | | 1 794 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 448.00 | 39 448.00 | | 39 448.00 |
VB T. V. A. | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 822.00 | 38 822.00 | | 38 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 026.00 | 46 026.00 | | 46 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 429.00 | 1 998 429.00 | | 1 998 429.00 |
VW T.V.A. | 94 746.00 | 94 746.00 | | 94 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 190.00 | 1 387 190.00 | | 1 387 190.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |