| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 502.00 | 81 081.00 | 421.00 | 81 502.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 265.00 | | 1 180 265.00 | 1 180 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 598.00 | 95 241.00 | 11 357.00 | 106 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 107.00 | 298 443.00 | 46 663.00 | 345 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 620.00 | | 47 620.00 | 47 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 316.00 | 474 765.00 | 1 287 551.00 | 1 762 316.00 |
BT Marchandises | 1 726 039.00 | 75 327.00 | 1 650 712.00 | 1 726 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 824 655.00 | 34 447.00 | 1 790 208.00 | 1 824 655.00 |
BZ Autres créances | 43 790.00 | | 43 790.00 | 43 790.00 |
CF Disponibilités | 1 368 362.00 | | 1 368 362.00 | 1 368 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 982 700.00 | 109 774.00 | 4 872 926.00 | 4 982 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 745 016.00 | 584 538.00 | 6 160 478.00 | 6 745 016.00 |
CU Autres participations | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 079 377.00 | 2 781 438.00 | | 3 079 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 911.00 | 898 057.00 | | 1 011 911.00 |
DL TOTAL (I) | 4 531 288.00 | 4 119 494.00 | | 4 531 288.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 115.00 | 240 495.00 | | 237 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 115.00 | 260 495.00 | | 257 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 853.00 | 657 031.00 | | 575 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 760.00 | 705 390.00 | | 653 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 731.00 | 3 807.00 | | 6 731.00 |
EA Autres dettes | 135 328.00 | 20 962.00 | | 135 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 672.00 | 1 387 190.00 | | 1 371 672.00 |
ED (V) | 403.00 | 18.00 | | 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 160 478.00 | 5 767 198.00 | | 6 160 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 672.00 | 1 387 190.00 | | 1 371 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 416 354.00 | 259 415.00 | 9 675 769.00 | 9 416 354.00 |
FG Production vendue services | 38 716.00 | 125 308.00 | 164 024.00 | 38 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 455 071.00 | 384 723.00 | 9 839 793.00 | 9 455 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 967 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 117 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 287 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 607 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 359 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 032.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 412 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 411.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37 411.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 962.00 | 400 917.00 | | 400 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 023 172.00 | 12 295 103.00 | | 10 023 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 011 261.00 | 11 397 047.00 | | 9 011 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011 911.00 | 898 057.00 | | 1 011 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 248.00 | | 9 625.00 | 1 759 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 557.00 | 1 762 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 261 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 557.00 | 451 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 261 767.00 | | | 1 261 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 637.00 | | 9 625.00 | 448 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 845.00 | | | 48 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 920.00 | 18 402.00 | 6 558.00 | 462 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 048.00 | 2 033.00 | | 79 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 873.00 | 16 369.00 | 6 558.00 | 383 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 495.00 | | 3 380.00 | 260 495.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 708.00 | | 32 381.00 | 107 708.00 |
6T Sur comptes clients | 35 118.00 | 1 751.00 | 2 423.00 | 35 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 826.00 | 1 751.00 | 34 804.00 | 142 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 321.00 | 1 751.00 | 38 184.00 | 403 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 751.00 | 38 183.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 853.00 | 575 853.00 | | 575 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 688.00 | 318 688.00 | | 318 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 572.00 | 181 572.00 | | 181 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 328.00 | 135 328.00 | | 135 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 620.00 | | 47 620.00 | 47 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 783 828.00 | 1 783 828.00 | | 1 783 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 827.00 | 40 827.00 | | 40 827.00 |
VB T. V. A. | 39 414.00 | 39 414.00 | | 39 414.00 |
VP Divers | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 919.00 | 1 888 299.00 | 47 620.00 | 1 935 919.00 |
VW T.V.A. | 125 012.00 | 125 012.00 | | 125 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 672.00 | 1 371 672.00 | | 1 371 672.00 |