| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 831.00 | 1 269.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 584 110.00 | | 584 110.00 | 584 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 304.00 | 6 992.00 | 312.00 | 7 304.00 |
AP Constructions | 35 911.00 | 16 519.00 | 19 392.00 | 35 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 914.00 | 63 972.00 | 45 942.00 | 109 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 070.00 | 88 315.00 | 658 755.00 | 747 070.00 |
BP En cours de production de services | 31 833.00 | | 31 833.00 | 31 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 417.00 | 19 590.00 | 466 827.00 | 486 417.00 |
BZ Autres créances | 52 299.00 | 1 098.00 | 51 201.00 | 52 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 599.00 | | 22 599.00 | 22 599.00 |
CF Disponibilités | 119 454.00 | | 119 454.00 | 119 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 484.00 | 20 688.00 | 705 796.00 | 726 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 554.00 | 109 003.00 | 1 364 551.00 | 1 473 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 690.00 | | | 229 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 248 295.00 | | | 248 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 119.00 | | | 58 119.00 |
DL TOTAL (I) | 624 104.00 | | | 624 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 894.00 | | | 100 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 558.00 | | | 222 558.00 |
EA Autres dettes | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 835.00 | | | 387 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 447.00 | | | 740 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 551.00 | | | 1 364 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 555.00 | | | 687 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 653.00 | | 937 653.00 | 937 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 653.00 | | 937 653.00 | 937 653.00 |
FM Production stockée | | | -7 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 183.00 | |
GE Autres charges | | | 19 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 680.00 | | | 942 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 561.00 | | | 884 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 119.00 | | | 58 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 335.00 | | 14 434.00 | 736 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 699.00 | 747 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 699.00 | 145 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 562.00 | | 952.00 | 592 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 943.00 | | 12 582.00 | 136 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 830.00 | | 900.00 | 6 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 967.00 | 21 047.00 | 3 699.00 | 70 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 824.00 | 1 000.00 | | 6 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 143.00 | 20 047.00 | 3 699.00 | 64 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 591.00 | 13 183.00 | 6 184.00 | 12 591.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 689.00 | 13 183.00 | 6 184.00 | 13 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 689.00 | 13 183.00 | 6 184.00 | 13 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 183.00 | 6 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 530.00 | 48 530.00 | | 48 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 164.00 | 75 164.00 | | 75 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387 835.00 | 387 835.00 | | 387 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
UX Autres créances clients | 462 961.00 | | | 462 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
VB T. V. A. | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 894.00 | 48 002.00 | 52 892.00 | 100 894.00 |
VI Groupe et associés | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 943.00 | | | 46 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 951.00 | | | 48 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 329.00 | 560 329.00 | | 560 329.00 |
VW T.V.A. | 93 406.00 | 93 406.00 | | 93 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 447.00 | 687 555.00 | 52 892.00 | 740 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
ST Autres comptes | 91 432.00 | | | 91 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 590.00 | | | 47 590.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 695.00 | | | 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 169.00 | | | 186 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 824.00 | | | 144 824.00 |