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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 584 110.00 | | 584 110.00 | 584 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 730.00 | 3 922.00 | 809.00 | 4 730.00 |
AP Constructions | 40 854.00 | 38 915.00 | 1 939.00 | 40 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 240.00 | 58 173.00 | 22 067.00 | 80 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 765.00 | 103 110.00 | 616 655.00 | 719 765.00 |
BP En cours de production de services | 87 036.00 | | 87 036.00 | 87 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 485.00 | 4 429.00 | 532 055.00 | 536 485.00 |
BZ Autres créances | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 371.00 | | 114 371.00 | 114 371.00 |
CF Disponibilités | 284 128.00 | | 284 128.00 | 284 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 797.00 | 4 429.00 | 1 033 368.00 | 1 037 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 562.00 | 107 539.00 | 1 650 023.00 | 1 757 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 385 807.00 | | | 385 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 374.00 | | | 183 374.00 |
DL TOTAL (I) | 657 181.00 | | | 657 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 295.00 | | | 175 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 092.00 | | | 88 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 683.00 | | | 288 683.00 |
EA Autres dettes | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409 444.00 | | | 409 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 843.00 | | | 992 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 023.00 | | | 1 650 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 240.00 | | | 832 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 852.00 | | 948 852.00 | 948 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 852.00 | | 948 852.00 | 948 852.00 |
FM Production stockée | | | 15 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 529.00 | |
GE Autres charges | | | 10 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166.00 | | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 492.00 | | | 63 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 766.00 | | | 979 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 392.00 | | | 796 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 374.00 | | | 183 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 842.00 | | | 723 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 078.00 | 719 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 078.00 | 121 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 940.00 | | | 590 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 171.00 | | | 125 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 868.00 | 7 836.00 | 3 927.00 | 98 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 180.00 | 7 836.00 | 3 927.00 | 93 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 924.00 | 3 529.00 | 9 024.00 | 9 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 924.00 | 3 529.00 | 9 024.00 | 9 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 924.00 | 3 529.00 | 9 024.00 | 9 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 529.00 | 9 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 139.00 | 78 139.00 | | 78 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 409 444.00 | 409 444.00 | | 409 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
UX Autres créances clients | 531 170.00 | 531 170.00 | | 531 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VB T. V. A. | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 295.00 | 14 692.00 | 160 603.00 | 175 295.00 |
VI Groupe et associés | 88 092.00 | 88 092.00 | | 88 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 992.00 | 559 992.00 | | 559 992.00 |
VW T.V.A. | 116 294.00 | 116 294.00 | | 116 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 842.00 | 832 239.00 | 160 603.00 | 992 842.00 |