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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 1 281.00 | 819.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 584 110.00 | | 584 110.00 | 584 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
AP Constructions | 40 854.00 | 21 077.00 | 19 778.00 | 40 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 288.00 | 38 985.00 | 99 303.00 | 138 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 915.00 | 68 176.00 | 711 739.00 | 779 915.00 |
BP En cours de production de services | 30 867.00 | | 30 867.00 | 30 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 141.00 | 18 244.00 | 333 897.00 | 352 141.00 |
BZ Autres créances | 36 056.00 | | 36 056.00 | 36 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 599.00 | | 22 599.00 | 22 599.00 |
CF Disponibilités | 171 042.00 | | 171 042.00 | 171 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 534.00 | 18 244.00 | 601 290.00 | 619 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 449.00 | 86 420.00 | 1 313 029.00 | 1 399 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 690.00 | | | 229 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 306 414.00 | | | 306 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 547.00 | | | 86 547.00 |
DL TOTAL (I) | 710 651.00 | | | 710 651.00 |
DP Provisions pour risques | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 507.00 | | | 81 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 238.00 | | | 155 238.00 |
EA Autres dettes | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 432.00 | | | 309 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 952.00 | | | 594 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 029.00 | | | 1 313 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 150.00 | | | 568 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644.00 | | | 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 070.00 | | 83 173.00 | 747 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 328.00 | 779 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 471.00 | 593 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 857.00 | 179 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 514.00 | | | 593 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 825.00 | | 83 173.00 | 145 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 315.00 | 27 994.00 | 48 132.00 | 88 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 823.00 | 762.00 | 471.00 | 7 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 491.00 | 27 232.00 | 47 661.00 | 80 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 426.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 590.00 | 18 244.00 | 19 590.00 | 19 590.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 688.00 | 18 244.00 | 20 688.00 | 20 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 688.00 | 25 670.00 | 20 688.00 | 20 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 244.00 | 20 688.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 369.00 | 45 369.00 | | 45 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 456.00 | 42 456.00 | | 42 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 432.00 | 309 432.00 | | 309 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
UX Autres créances clients | 330 282.00 | 330 282.00 | | 330 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
VB T. V. A. | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 507.00 | 54 705.00 | 26 802.00 | 81 507.00 |
VI Groupe et associés | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 004.00 | | | 60 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 756.00 | 402 756.00 | | 402 756.00 |
VW T.V.A. | 63 111.00 | 63 111.00 | | 63 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 952.00 | 568 150.00 | 26 802.00 | 594 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
ST Autres comptes | 113 630.00 | | | 113 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 423.00 | | | 65 423.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 802.00 | | | 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 091.00 | | | 217 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 135.00 | | | 47 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 198.00 | | | 182 198.00 |