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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 080.00 | 20.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 584 110.00 | | 584 110.00 | 584 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 730.00 | 3 608.00 | 1 123.00 | 4 730.00 |
AP Constructions | 40 854.00 | 37 913.00 | 2 942.00 | 40 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 317.00 | 55 267.00 | 29 050.00 | 84 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 842.00 | 98 868.00 | 624 974.00 | 723 842.00 |
BP En cours de production de services | 71 964.00 | | 71 964.00 | 71 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 931.00 | 9 924.00 | 371 007.00 | 380 931.00 |
BZ Autres créances | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 899.00 | | 117 899.00 | 117 899.00 |
CF Disponibilités | 532 755.00 | | 532 755.00 | 532 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 551.00 | | 19 551.00 | 19 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 227.00 | 9 924.00 | 1 119 303.00 | 1 129 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 069.00 | 108 792.00 | 1 744 277.00 | 1 853 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 485 806.00 | | | 485 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 744.00 | | | 148 744.00 |
DL TOTAL (I) | 722 551.00 | | | 722 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 158.00 | | | 175 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 042.00 | | | 272 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 227.00 | | | 31 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 516.00 | | | 249 516.00 |
EA Autres dettes | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 113.00 | | | 290 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 727.00 | | | 1 021 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 277.00 | | | 1 744 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 727.00 | | | 846 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 930.00 | | 11 911.00 | 787 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 999.00 | 723 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 684.00 | 590 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 315.00 | 125 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 624.00 | | | 592 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 576.00 | | 11 911.00 | 187 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 038.00 | 17 454.00 | 64 625.00 | 146 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 894.00 | 478.00 | 1 684.00 | 6 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 145.00 | 16 976.00 | 62 941.00 | 139 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 861.00 | 7 088.00 | 17 025.00 | 19 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 861.00 | 7 088.00 | 17 025.00 | 19 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 861.00 | 7 088.00 | 17 025.00 | 19 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 088.00 | 17 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 264.00 | 46 264.00 | | 46 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 865.00 | 61 865.00 | | 61 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 113.00 | 290 113.00 | | 290 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
UX Autres créances clients | 369 022.00 | 369 022.00 | | 369 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VB T. V. A. | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 158.00 | 158.00 | 175 000.00 | 175 158.00 |
VI Groupe et associés | 272 042.00 | 272 042.00 | | 272 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 231.00 | 46 231.00 | | 46 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 340.00 | 414 340.00 | | 414 340.00 |
VW T.V.A. | 85 009.00 | 85 009.00 | | 85 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 727.00 | 846 727.00 | 175 000.00 | 1 021 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
ST Autres comptes | 86 010.00 | | | 86 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 298.00 | | | 69 298.00 |
YT Sous‐traitance | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 666.00 | | | 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 784.00 | | | 223 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 279.00 | | | 180 279.00 |