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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 584 110.00 | | 584 110.00 | 584 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 730.00 | 4 340.00 | 391.00 | 4 730.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 579.00 | 25 077.00 | 6 502.00 | 31 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 649.00 | 30 917.00 | 598 732.00 | 629 649.00 |
BP En cours de production de services | 100 104.00 | | 100 104.00 | 100 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 142.00 | 6 110.00 | 642 032.00 | 648 142.00 |
BZ Autres créances | 71 726.00 | | 71 726.00 | 71 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 300.00 | | 95 300.00 | 95 300.00 |
CF Disponibilités | 366 566.00 | | 366 566.00 | 366 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 470.00 | | 30 470.00 | 30 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 308.00 | 6 110.00 | 1 306 198.00 | 1 312 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 958.00 | 37 028.00 | 1 904 930.00 | 1 941 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 569 181.00 | 385 807.00 | | 569 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 755.00 | 183 374.00 | | 121 755.00 |
DL TOTAL (I) | 778 936.00 | 657 181.00 | | 778 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 013.00 | 175 295.00 | | 160 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 149.00 | 978.00 | | 49 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 503.00 | 26 554.00 | | 220 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 111.00 | 375 797.00 | | 220 111.00 |
EA Autres dettes | 14 291.00 | 4 773.00 | | 14 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 461 927.00 | 409 444.00 | | 461 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 994.00 | 992 843.00 | | 1 125 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 930.00 | 1 650 023.00 | | 1 904 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 784.00 | 992 843.00 | | 1 008 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 139.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 148 065.00 | | 1 148 065.00 | 1 148 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 065.00 | | 1 148 065.00 | 1 148 065.00 |
FM Production stockée | | | 13 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 110.00 | |
GE Autres charges | | | 9 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 026.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 228.00 | 166.00 | | 15 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 539.00 | 150.00 | | 11 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 539.00 | -150.00 | | -11 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 898.00 | 63 492.00 | | 43 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 013.00 | 979 766.00 | | 1 181 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 258.00 | 796 392.00 | | 1 059 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 755.00 | 183 374.00 | | 121 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 765.00 | | 4 077.00 | 719 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 192.00 | 629 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 590 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 592.00 | 31 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 940.00 | | | 590 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 094.00 | | 4 077.00 | 121 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 110.00 | 21 400.00 | 93 592.00 | 103 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 022.00 | -182.00 | | 6 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 088.00 | 21 582.00 | 93 592.00 | 97 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 429.00 | 6 110.00 | 4 429.00 | 4 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 429.00 | 6 110.00 | 4 429.00 | 4 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 429.00 | 6 110.00 | 4 429.00 | 4 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 110.00 | 4 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 503.00 | 220 503.00 | | 220 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 164.00 | 64 164.00 | | 64 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 461 927.00 | 461 927.00 | | 461 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
UX Autres créances clients | 642 260.00 | 642 260.00 | | 642 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VB T. V. A. | 44 725.00 | 44 725.00 | | 44 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 013.00 | 42 803.00 | 117 210.00 | 160 013.00 |
VI Groupe et associés | 49 149.00 | 49 149.00 | | 49 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 068.00 | 758 068.00 | | 758 068.00 |
VW T.V.A. | 122 283.00 | 122 283.00 | | 122 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 994.00 | 1 008 784.00 | 117 210.00 | 1 125 994.00 |