| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 670 155.00 | | 1 670 155.00 | 1 670 155.00 |
AN Terrains | 462 511.00 | 117 799.00 | 344 712.00 | 462 511.00 |
AP Constructions | 5 944 381.00 | 3 273 854.00 | 2 670 527.00 | 5 944 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 049 074.00 | 3 657 036.00 | 2 392 037.00 | 6 049 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 883.00 | 75 061.00 | 1 821.00 | 76 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 509 919.00 | | 2 509 919.00 | 2 509 919.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 721 003.00 | 7 123 751.00 | 9 597 252.00 | 16 721 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 310.00 | | 299 310.00 | 299 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 223 579.00 | | 22 223 579.00 | 22 223 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 019 856.00 | | 6 019 856.00 | 6 019 856.00 |
BZ Autres créances | 625 337.00 | | 625 337.00 | 625 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 041 200.00 | | 1 041 200.00 | 1 041 200.00 |
CF Disponibilités | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 335.00 | | 66 335.00 | 66 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 287 689.00 | | 30 287 689.00 | 30 287 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 008 692.00 | 7 123 751.00 | 39 884 941.00 | 47 008 692.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 474 000.00 | 8 474 000.00 | | 8 474 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 426.00 | 103 599.00 | | 114 426.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
DG Autres réserves | 600 735.00 | 395 032.00 | | 600 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 042.00 | 216 529.00 | | 122 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 280.00 | 233 148.00 | | 180 280.00 |
DL TOTAL (I) | 9 500 239.00 | 9 431 065.00 | | 9 500 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 891 454.00 | 923 935.00 | | 891 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 891 454.00 | 923 935.00 | | 891 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 126 613.00 | 11 859 809.00 | | 11 126 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 860 900.00 | 7 450 900.00 | | 8 860 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 320 159.00 | 8 790 732.00 | | 8 320 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 988.00 | 1 126 280.00 | | 1 121 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 589.00 | 710 975.00 | | 28 589.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 153 703.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 493 249.00 | 30 092 398.00 | | 29 493 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 884 941.00 | 40 447 398.00 | | 39 884 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 216 954.00 | 26 400 203.00 | | 24 216 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 432 992.00 | 6 969 463.00 | | 4 432 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 940.00 | | 40 940.00 | 40 940.00 |
FD Production vendue biens | 59 963 065.00 | 358 371.00 | 60 321 436.00 | 59 963 065.00 |
FG Production vendue services | 60 019.00 | | 60 019.00 | 60 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 064 024.00 | 358 371.00 | 60 422 395.00 | 60 064 024.00 |
FM Production stockée | | | 204 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 077 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 244 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 007 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 386 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 319 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 873 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 910.00 | 3 925.00 | | 3 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 960.00 | 53 038.00 | | 52 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 870.00 | 56 963.00 | | 56 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 2 285.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 617.00 | 2 285.00 | | 10 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 253.00 | 54 678.00 | | 46 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53 814.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 182 663.00 | 57 520 678.00 | | 61 182 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 060 621.00 | 57 304 149.00 | | 61 060 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 042.00 | 216 529.00 | | 122 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 572 799.00 | | 3 835 252.00 | 16 572 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 240 037.00 | 447 011.00 | 16 721 002.00 | 3 240 037.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 240 037.00 | 447 011.00 | 15 042 767.00 | 3 240 037.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670 155.00 | | | 1 670 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 894 564.00 | | 3 835 252.00 | 14 894 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 955 762.00 | 605 383.00 | 437 395.00 | 6 955 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 955 762.00 | 605 383.00 | 437 395.00 | 6 955 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 923 935.00 | 319 159.00 | 351 641.00 | 923 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 923 935.00 | 319 159.00 | 351 641.00 | 923 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319 159.00 | 351 641.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 860 900.00 | 8 860 900.00 | | 8 860 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 320 158.00 | 8 320 158.00 | | 8 320 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 644 931.00 | 644 931.00 | | 644 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 830.00 | 458 830.00 | | 458 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 209.00 | 33 209.00 | | 33 209.00 |
UX Autres créances clients | 6 019 855.00 | | | 6 019 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VB T. V. A. | 283 126.00 | | | 283 126.00 |
VC Groupe et associés | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 434 417.00 | 4 434 417.00 | | 4 434 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 692 195.00 | 1 415 900.00 | 5 276 295.00 | 6 692 195.00 |
VI Groupe et associés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287 910.00 | | | 287 910.00 |
VP Divers | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 254.00 | | | 45 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 335.00 | | | 66 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 711 528.00 | 6 711 528.00 | | 6 711 528.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 493 248.00 | 24 216 953.00 | 5 276 295.00 | 29 493 248.00 |