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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 670 155.00 | | 1 670 155.00 | 1 670 155.00 |
AN Terrains | 462 511.00 | 141 220.00 | 321 292.00 | 462 511.00 |
AP Constructions | 6 609 382.00 | 3 744 646.00 | 2 864 736.00 | 6 609 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 246 739.00 | 5 076 622.00 | 6 170 117.00 | 11 246 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 883.00 | 76 883.00 | | 76 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 871 241.00 | | 871 241.00 | 871 241.00 |
AX Avances et acomptes | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 172 491.00 | 9 039 370.00 | 12 133 121.00 | 21 172 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 405.00 | | 352 405.00 | 352 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 536 126.00 | | 24 536 126.00 | 24 536 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 428 657.00 | | 6 428 657.00 | 6 428 657.00 |
BZ Autres créances | 1 193 462.00 | | 1 193 462.00 | 1 193 462.00 |
CF Disponibilités | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 377.00 | | 105 377.00 | 105 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 619 609.00 | | 32 619 609.00 | 32 619 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 792 100.00 | 9 039 370.00 | 44 752 730.00 | 53 792 100.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 476 000.00 | 8 474 000.00 | | 11 476 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 516.00 | 120 529.00 | | 130 516.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
DG Autres réserves | 906 422.00 | 716 674.00 | | 906 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 393.00 | 199 734.00 | | 77 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 298 127.00 | 350 622.00 | | 298 127.00 |
DL TOTAL (I) | 12 897 213.00 | 9 870 315.00 | | 12 897 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 014 079.00 | 1 137 971.00 | | 1 014 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 014 079.00 | 1 137 971.00 | | 1 014 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 524 658.00 | 10 401 738.00 | | 11 524 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000 900.00 | 8 664 900.00 | | 9 000 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 293 668.00 | 9 374 952.00 | | 8 293 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 313 047.00 | 1 298 329.00 | | 1 313 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 621 701.00 | 65 868.00 | | 621 701.00 |
EA Autres dettes | 87 465.00 | 202 832.00 | | 87 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 841 438.00 | 30 008 619.00 | | 30 841 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 752 730.00 | 41 016 906.00 | | 44 752 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 073 772.00 | 25 077 586.00 | | 25 073 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 590 426.00 | 3 878 132.00 | | 3 590 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 404.00 | | 48 404.00 | 48 404.00 |
FD Production vendue biens | 62 075 926.00 | 522 564.00 | 62 598 490.00 | 62 075 926.00 |
FG Production vendue services | 56 534.00 | | 56 534.00 | 56 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 180 864.00 | 522 564.00 | 62 703 428.00 | 62 180 864.00 |
FM Production stockée | | | 70 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 268 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 360 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 837 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 282 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 291 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 070 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 221.00 | | | 62 221.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | 10 631.00 | | 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 625.00 | 49 506.00 | | 52 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 963.00 | 60 137.00 | | 52 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 53 618.00 | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 191.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 280 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 341 809.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 840.00 | -281 673.00 | | 52 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67 287.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 321 780.00 | 64 422 148.00 | | 63 321 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 244 387.00 | 64 222 413.00 | | 63 244 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 393.00 | 199 734.00 | | 77 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 167 840.00 | | 4 230 455.00 | 17 167 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208 073.00 | 17 731.00 | 21 172 490.00 | 208 073.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 073.00 | 17 731.00 | 19 494 255.00 | 208 073.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670 155.00 | | | 1 670 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 489 605.00 | | 4 230 455.00 | 15 489 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 102 456.00 | 954 644.00 | 17 731.00 | 8 102 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 102 456.00 | 954 644.00 | 17 731.00 | 8 102 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 137 971.00 | 291 158.00 | 415 050.00 | 1 137 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 137 971.00 | 291 158.00 | 415 050.00 | 1 137 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291 159.00 | 415 051.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000 900.00 | 9 000 900.00 | | 9 000 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 293 667.00 | 8 293 667.00 | | 8 293 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 701 152.00 | 701 152.00 | | 701 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 817.00 | 560 817.00 | | 560 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 621 700.00 | 621 700.00 | | 621 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 297.00 | 87 297.00 | | 87 297.00 |
UX Autres créances clients | 6 428 657.00 | | | 6 428 657.00 |
VB T. V. A. | 661 500.00 | | | 661 500.00 |
VC Groupe et associés | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 593 625.00 | 3 593 625.00 | | 3 593 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 931 032.00 | 2 163 366.00 | 5 702 604.00 | 7 931 032.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 590 112.00 | | | 1 590 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351 465.00 | | | 351 465.00 |
VP Divers | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 092.00 | | | 160 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 377.00 | | | 105 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 727 497.00 | 7 727 497.00 | | 7 727 497.00 |
VW T.V.A. | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 841 437.00 | 25 073 771.00 | 5 702 604.00 | 30 841 437.00 |