| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 670 155.00 | | 1 670 155.00 | 1 670 155.00 |
AN Terrains | 462 511.00 | 162 149.00 | 300 361.00 | 462 511.00 |
AP Constructions | 8 680 097.00 | 4 335 639.00 | 4 344 457.00 | 8 680 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 143 366.00 | 7 007 570.00 | 8 135 796.00 | 15 143 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 018.00 | 76 897.00 | 1 120.00 | 78 018.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 066 578.00 | 11 582 257.00 | 14 484 321.00 | 26 066 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 701.00 | | 429 701.00 | 429 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 051 310.00 | | 29 051 310.00 | 29 051 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 010 616.00 | | 8 010 616.00 | 8 010 616.00 |
BZ Autres créances | 1 022 086.00 | | 1 022 086.00 | 1 022 086.00 |
CF Disponibilités | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 711.00 | | 109 711.00 | 109 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 626 588.00 | | 38 626 588.00 | 38 626 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 693 166.00 | 11 582 257.00 | 53 110 909.00 | 64 693 166.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 476 000.00 | 11 476 000.00 | | 11 476 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 934.00 | 134 386.00 | | 134 934.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
DG Autres réserves | 990 354.00 | 979 945.00 | | 990 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 494.00 | 10 958.00 | | 6 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 055 793.00 | 905 463.00 | | 1 055 793.00 |
DL TOTAL (I) | 13 672 331.00 | 13 515 507.00 | | 13 672 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 132 897.00 | 996 179.00 | | 1 132 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 132 897.00 | 996 179.00 | | 1 132 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 278 545.00 | 15 007 447.00 | | 14 278 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 319 900.00 | 8 794 900.00 | | 11 319 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 947 697.00 | 11 321 148.00 | | 10 947 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 457 969.00 | 1 443 563.00 | | 1 457 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 482.00 | 647 298.00 | | 181 482.00 |
EA Autres dettes | 120 088.00 | 87 670.00 | | 120 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 305 681.00 | 37 302 025.00 | | 38 305 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 110 910.00 | 51 813 712.00 | | 53 110 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 031 288.00 | 31 081 185.00 | | 34 031 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 446 556.00 | 5 890 933.00 | | 7 446 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
FD Production vendue biens | 68 477 051.00 | 628 805.00 | 69 105 856.00 | 68 477 051.00 |
FG Production vendue services | 58 824.00 | | 58 824.00 | 58 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 553 306.00 | 628 805.00 | 69 182 111.00 | 68 553 306.00 |
FM Production stockée | | | 2 423 218.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 260 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 484 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 570 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 639 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 477 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 633 192.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 251 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 66 509.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 433.00 | 72 249.00 | | 188 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 281.00 | 72 249.00 | | 193 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 334.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 394.00 | 5 102.00 | | 44 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 394.00 | 17 436.00 | | 44 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 887.00 | 54 812.00 | | 148 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 454 290.00 | 66 020 765.00 | | 72 454 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 447 795.00 | 66 009 807.00 | | 72 447 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 494.00 | 10 957.00 | | 6 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 365 349.00 | | 1 086 712.00 | 25 365 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 826.00 | 164 657.00 | 26 066 578.00 | 220 826.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220 826.00 | 164 657.00 | 24 388 343.00 | 220 826.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670 155.00 | | | 1 670 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 687 114.00 | | 1 086 712.00 | 23 687 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 225 421.00 | 1 477 098.00 | 120 263.00 | 10 225 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 225 421.00 | 1 477 098.00 | 120 263.00 | 10 225 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 996 179.00 | 633 193.00 | 496 475.00 | 996 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 996 179.00 | 633 193.00 | 496 475.00 | 996 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 633 193.00 | 496 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 319 900.00 | 11 319 900.00 | | 11 319 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 947 697.00 | 10 947 697.00 | | 10 947 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 739 500.00 | 739 500.00 | | 739 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 424.00 | 639 424.00 | | 639 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 481.00 | 181 481.00 | | 181 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 695.00 | 119 695.00 | | 119 695.00 |
UX Autres créances clients | 8 010 616.00 | 8 010 616.00 | | 8 010 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VB T. V. A. | 571 012.00 | 571 012.00 | | 571 012.00 |
VC Groupe et associés | 32 373.00 | 32 373.00 | | 32 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 449 101.00 | 7 449 101.00 | | 7 449 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 829 443.00 | 2 555 050.00 | 4 264 304.00 | 6 829 443.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 883 684.00 | | | 2 883 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 367.00 | 184 367.00 | | 184 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 655.00 | 41 655.00 | | 41 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 040.00 | 233 040.00 | | 233 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 711.00 | 109 711.00 | | 109 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 142 414.00 | 9 142 414.00 | | 9 142 414.00 |
VW T.V.A. | 37 388.00 | 37 388.00 | | 37 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 305 681.00 | 34 031 288.00 | 4 264 304.00 | 38 305 681.00 |