| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 670 155.00 | | 1 670 155.00 | 1 670 155.00 |
AN Terrains | 462 511.00 | 130 612.00 | 331 899.00 | 462 511.00 |
AP Constructions | 5 944 381.00 | 3 527 606.00 | 2 416 775.00 | 5 944 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 797 757.00 | 4 367 476.00 | 4 430 281.00 | 8 797 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 883.00 | 76 762.00 | 120.00 | 76 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 074.00 | | 208 074.00 | 208 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 167 841.00 | 8 102 457.00 | 9 065 384.00 | 17 167 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 317.00 | | 320 317.00 | 320 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 465 726.00 | | 24 465 726.00 | 24 465 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 305 758.00 | | 6 305 758.00 | 6 305 758.00 |
BZ Autres créances | 793 238.00 | | 793 238.00 | 793 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 316.00 | | 59 316.00 | 59 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 951 522.00 | | 31 951 522.00 | 31 951 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 119 362.00 | 8 102 457.00 | 41 016 906.00 | 49 119 362.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 474 000.00 | 8 474 000.00 | | 8 474 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 529.00 | 114 426.00 | | 120 529.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
DG Autres réserves | 716 674.00 | 600 735.00 | | 716 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 734.00 | 122 042.00 | | 199 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 350 622.00 | 180 280.00 | | 350 622.00 |
DL TOTAL (I) | 9 870 315.00 | 9 500 239.00 | | 9 870 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 137 971.00 | 891 454.00 | | 1 137 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 137 971.00 | 891 454.00 | | 1 137 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 401 738.00 | 11 126 613.00 | | 10 401 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 664 900.00 | 8 860 900.00 | | 8 664 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 374 952.00 | 8 320 159.00 | | 9 374 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298 329.00 | 1 121 988.00 | | 1 298 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 868.00 | 28 589.00 | | 65 868.00 |
EA Autres dettes | 202 832.00 | 35 000.00 | | 202 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 008 619.00 | 29 493 249.00 | | 30 008 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 016 906.00 | 39 884 941.00 | | 41 016 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 077 586.00 | 24 216 954.00 | | 25 077 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 878 132.00 | 4 432 992.00 | | 3 878 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 884.00 | | 45 884.00 | 45 884.00 |
FD Production vendue biens | 60 878 848.00 | 652 310.00 | 61 531 158.00 | 60 878 848.00 |
FG Production vendue services | 49 085.00 | | 49 085.00 | 49 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 973 817.00 | 652 310.00 | 61 626 127.00 | 60 973 817.00 |
FM Production stockée | | | 2 242 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 353 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 782 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 669 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 474 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 982 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 335 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 644 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 631.00 | 3 910.00 | | 10 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 506.00 | 52 960.00 | | 49 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 137.00 | 56 870.00 | | 60 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 618.00 | 1 000.00 | | 53 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 191.00 | 9 617.00 | | 8 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 809.00 | 10 617.00 | | 341 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281 673.00 | 46 253.00 | | -281 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 287.00 | | | 67 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 422 148.00 | 61 182 663.00 | | 64 422 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 222 413.00 | 61 060 621.00 | | 64 222 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 734.00 | 122 042.00 | | 199 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 922 229.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 463 527.00 | 11 864.00 | | 2 463 527.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 463 527.00 | 11 864.00 | 15 489 605.00 | 2 463 527.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670 155.00 | | | 1 670 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 042 767.00 | | 2 922 229.00 | 15 042 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 123 751.00 | 982 378.00 | 3 672.00 | 7 123 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 123 751.00 | 982 378.00 | 3 672.00 | 7 123 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 891 453.00 | 615 935.00 | 369 417.00 | 891 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335 935.00 | 369 417.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 280 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 664 900.00 | 8 664 900.00 | | 8 664 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 374 952.00 | 9 374 952.00 | | 9 374 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 682 925.00 | 682 925.00 | | 682 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 906.00 | 569 906.00 | | 569 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 868.00 | 65 868.00 | | 65 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 391.00 | 201 391.00 | | 201 391.00 |
UX Autres créances clients | 6 305 757.00 | | | 6 305 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 337 202.00 | | | 337 202.00 |
VC Groupe et associés | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 880 594.00 | 3 880 594.00 | | 3 880 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 521 144.00 | 1 590 111.00 | 4 905 753.00 | 6 521 144.00 |
VI Groupe et associés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 171 050.00 | | | 1 171 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307 770.00 | | | 307 770.00 |
VP Divers | 131 894.00 | | | 131 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 916.00 | 35 916.00 | | 35 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 316.00 | | | 59 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 158 311.00 | 7 158 311.00 | | 7 158 311.00 |
VW T.V.A. | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 008 619.00 | 25 077 586.00 | 1 905 753.00 | 30 008 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |