| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 670 155.00 | | 1 670 155.00 | 1 670 155.00 |
AN Terrains | 462 511.00 | 181 883.00 | 280 628.00 | 462 511.00 |
AP Constructions | 9 573 615.00 | 5 054 394.00 | 4 519 220.00 | 9 573 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 957 375.00 | 8 882 915.00 | 7 074 460.00 | 15 957 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 332.00 | 76 666.00 | 666.00 | 77 332.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 42 176.00 | | 42 176.00 | 42 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 791 244.00 | 14 195 858.00 | 13 595 386.00 | 27 791 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 428.00 | 10 561.00 | 559 867.00 | 570 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 984 062.00 | | 32 984 062.00 | 32 984 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 656 269.00 | | 10 656 269.00 | 10 656 269.00 |
BZ Autres créances | 1 672 641.00 | | 1 672 641.00 | 1 672 641.00 |
CF Disponibilités | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 572.00 | | 172 572.00 | 172 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 057 313.00 | 10 561.00 | 46 046 752.00 | 46 057 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 848 557.00 | 14 206 419.00 | 59 642 138.00 | 73 848 557.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 476 000.00 | 11 476 000.00 | | 11 476 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 593.00 | 135 259.00 | | 135 593.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
DG Autres réserves | 1 002 855.00 | 996 524.00 | | 1 002 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 842.00 | 6 666.00 | | 50 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 893 334.00 | 974 561.00 | | 893 334.00 |
DL TOTAL (I) | 13 567 380.00 | 13 597 766.00 | | 13 567 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 276 219.00 | 1 201 517.00 | | 1 276 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 276 219.00 | 1 201 517.00 | | 1 276 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 086 101.00 | 11 067 163.00 | | 10 086 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 629 191.00 | 17 214 900.00 | | 17 629 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 543 403.00 | 11 934 507.00 | | 15 543 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 484 914.00 | 1 630 256.00 | | 1 484 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 392.00 | 163 256.00 | | 3 392.00 |
EA Autres dettes | 51 538.00 | 472 306.00 | | 51 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 798 539.00 | 42 482 388.00 | | 44 798 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 642 138.00 | 57 281 671.00 | | 59 642 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 018 579.00 | 39 453 727.00 | | 43 018 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 656 709.00 | 6 041 284.00 | | 6 656 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
FD Production vendue biens | 70 896 839.00 | 608 364.00 | 71 505 204.00 | 70 896 839.00 |
FG Production vendue services | 63 997.00 | | 63 997.00 | 63 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 980 741.00 | 608 364.00 | 71 589 106.00 | 70 980 741.00 |
FM Production stockée | | | 1 465 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 595 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 686 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 412 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 815 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 589 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 384 688.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 319 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196 320.00 | 58 787.00 | | 196 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 327.00 | 189 426.00 | | 81 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 679.00 | 189 426.00 | | 84 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 677.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 26 583.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 319.00 | 162 843.00 | | 84 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 681 109.00 | 70 987 311.00 | | 73 681 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 630 267.00 | 70 980 646.00 | | 73 630 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 841.00 | 6 665.00 | | 50 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 064 060.00 | | 772 120.00 | 27 064 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 500.00 | 3 436.00 | 27 791 244.00 | 41 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 500.00 | 3 436.00 | 26 113 009.00 | 41 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670 155.00 | | | 1 670 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 385 825.00 | | 772 120.00 | 25 385 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 609 967.00 | 1 589 327.00 | 3 436.00 | 12 609 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 609 967.00 | 1 589 327.00 | 3 436.00 | 12 609 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 201 517.00 | 384 688.00 | 309 986.00 | 1 201 517.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 561.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 561.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 201 517.00 | 395 249.00 | 309 986.00 | 1 201 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395 249.00 | 309 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 543 403.00 | 15 543 403.00 | | 15 543 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 751 113.00 | 751 113.00 | | 751 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 228.00 | 576 228.00 | | 576 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 538.00 | 51 538.00 | | 51 538.00 |
UX Autres créances clients | 10 656 269.00 | 10 656 269.00 | | 10 656 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 598.00 | 48 598.00 | | 48 598.00 |
VB T. V. A. | 615 376.00 | 615 376.00 | | 615 376.00 |
VC Groupe et associés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 657 440.00 | 6 657 440.00 | | 6 657 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 428 661.00 | 1 648 701.00 | 1 772 756.00 | 3 428 661.00 |
VI Groupe et associés | 17 625 000.00 | 17 625 000.00 | | 17 625 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 995 732.00 | | | 1 995 732.00 |
VP Divers | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 724.00 | 121 724.00 | | 121 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952 541.00 | 952 541.00 | | 952 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 572.00 | 172 572.00 | | 172 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 501 482.00 | 12 501 482.00 | | 12 501 482.00 |
VW T.V.A. | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 798 539.00 | 43 018 579.00 | 1 772 756.00 | 44 798 539.00 |