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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 782.00 | 1 650.00 | 131.00 | 1 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 696.00 | 67 363.00 | 54 333.00 | 121 696.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 307.00 | 69 013.00 | 77 294.00 | 146 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 092.00 | | 124 092.00 | 124 092.00 |
CF Disponibilités | 36 447.00 | | 36 447.00 | 36 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 821.00 | | 233 821.00 | 233 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 128.00 | 69 013.00 | 311 115.00 | 380 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 42 392.00 | 31 828.00 | | 42 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 371.00 | 10 564.00 | | 3 371.00 |
DL TOTAL (I) | 67 763.00 | 64 392.00 | | 67 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 965.00 | 96 181.00 | | 98 965.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 14 132.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 352.00 | 253 662.00 | | 243 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 115.00 | 318 054.00 | | 311 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 027.00 | | 46 197.00 | 113 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 917.00 | 146 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 917.00 | 123 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 198.00 | | 46 197.00 | 90 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 078.00 | 30 905.00 | 7 970.00 | 46 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 078.00 | 30 905.00 | 7 970.00 | 46 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 965.00 | 98 965.00 | | 98 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 005.00 | 43 005.00 | | 43 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
UX Autres créances clients | 124 092.00 | | | 124 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 708.00 | | | 708.00 |
VB T. V. A. | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 293.00 | 6 771.00 | 11 522.00 | 18 293.00 |
VI Groupe et associés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
VP Divers | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 522.00 | 195 693.00 | 22 829.00 | 218 522.00 |
VW T.V.A. | 41 346.00 | 41 346.00 | | 41 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 352.00 | 231 830.00 | 11 522.00 | 243 352.00 |