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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 610.00 | 2 363.00 | 4 247.00 | 6 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 351.00 | 62 398.00 | 21 953.00 | 84 351.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 961.00 | 64 760.00 | 29 201.00 | 93 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 885.00 | | 416 885.00 | 416 885.00 |
BZ Autres créances | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
CF Disponibilités | 122 200.00 | | 122 200.00 | 122 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 780.00 | | 561 780.00 | 561 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 741.00 | 64 760.00 | 590 981.00 | 655 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 114 378.00 | 88 236.00 | | 114 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 994.00 | 26 142.00 | | 28 994.00 |
DL TOTAL (I) | 165 373.00 | 136 378.00 | | 165 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 358.00 | 307.00 | | 50 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 808.00 | 91 437.00 | | 75 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 920.00 | 185 118.00 | | 297 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 800.00 | | |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 425 608.00 | 286 423.00 | | 425 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 981.00 | 422 801.00 | | 590 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 498 164.00 | | 1 498 164.00 | 1 498 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 164.00 | | 1 498 164.00 | 1 498 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 389.00 | |
GE Autres charges | | | 3 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 007.00 | 523.00 | | 11 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 950.00 | 11 400.00 | | 3 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 957.00 | 11 923.00 | | 14 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | -489.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 727.00 | | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | -399.00 | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 140.00 | 12 322.00 | | 14 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 915.00 | 1 403 679.00 | | 1 537 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 920.00 | 1 377 538.00 | | 1 508 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 994.00 | 26 142.00 | | 28 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 681.00 | 85 573.00 | | 72 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 932.00 | 14 389.00 | 21 561.00 | 71 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 932.00 | 14 389.00 | 21 561.00 | 71 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 808.00 | 75 808.00 | | 75 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 920.00 | 297 920.00 | | 297 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 358.00 | 358.00 | 50 000.00 | 50 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 947.00 | 438 947.00 | | 438 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 947.00 | 438 947.00 | 3 000.00 | 441 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 608.00 | 375 608.00 | 50 000.00 | 425 608.00 |