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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 019.00 | 7 129.00 | 1 890.00 | 9 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 409.00 | 86 374.00 | 69 035.00 | 155 409.00 |
BF Prêts | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 891.00 | 93 502.00 | 76 389.00 | 169 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 782.00 | 3 814.00 | 304 969.00 | 308 782.00 |
BZ Autres créances | 45 917.00 | | 45 917.00 | 45 917.00 |
CF Disponibilités | 109 405.00 | | 109 405.00 | 109 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 684.00 | | 23 684.00 | 23 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 903.00 | 3 814.00 | 486 089.00 | 489 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 794.00 | 97 316.00 | 562 478.00 | 659 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 175 582.00 | 143 373.00 | | 175 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 428.00 | 32 210.00 | | -66 428.00 |
DL TOTAL (I) | 131 154.00 | 197 582.00 | | 131 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 269.00 | 49 302.00 | | 96 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173.00 | 1 293.00 | | 1 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 261.00 | 122 148.00 | | 99 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 117.00 | 305 522.00 | | 234 117.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 813.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 324.00 | 479 079.00 | | 431 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 478.00 | 676 661.00 | | 562 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 671.00 | 38 064.00 | 21 233.00 | 76 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 671.00 | 38 064.00 | 21 233.00 | 76 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 649.00 | 165.00 | | 3 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 649.00 | 165.00 | | 3 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 649.00 | 165.00 | | 3 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 261.00 | 99 261.00 | | 99 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 117.00 | 234 117.00 | | 234 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 269.00 | 26 987.00 | 69 282.00 | 96 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 383.00 | 378 383.00 | | 378 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 847.00 | 383 847.00 | | 383 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 324.00 | 362 042.00 | 69 282.00 | 431 324.00 |