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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 019.00 | 4 425.00 | 4 594.00 | 9 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 437.00 | 72 246.00 | 70 191.00 | 142 437.00 |
BF Prêts | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 052.00 | 76 671.00 | 76 381.00 | 153 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 031.00 | 3 649.00 | 464 383.00 | 468 031.00 |
BZ Autres créances | 35 267.00 | | 35 267.00 | 35 267.00 |
CF Disponibilités | 81 457.00 | | 81 457.00 | 81 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 929.00 | 3 649.00 | 600 281.00 | 603 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 981.00 | 80 320.00 | 676 661.00 | 756 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 143 373.00 | 114 378.00 | | 143 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 210.00 | 28 994.00 | | 32 210.00 |
DL TOTAL (I) | 197 582.00 | 165 373.00 | | 197 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 302.00 | 50 358.00 | | 49 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293.00 | 1 522.00 | | 1 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 148.00 | 75 808.00 | | 122 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 522.00 | 297 920.00 | | 305 522.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 079.00 | 425 608.00 | | 479 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 661.00 | 590 981.00 | | 676 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 710 885.00 | | 1 710 885.00 | 1 710 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 885.00 | | 1 710 885.00 | 1 710 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 804.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 649.00 | |
GE Autres charges | | | 6 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 772.00 | 11 007.00 | | 7 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 772.00 | 14 957.00 | | 7 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 817.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 682.00 | 14 140.00 | | 7 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | 4 557.00 | | 5 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 054.00 | 1 537 915.00 | | 1 730 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 844.00 | 1 508 920.00 | | 1 697 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 210.00 | 28 994.00 | | 32 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 642.00 | 72 681.00 | | 69 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 760.00 | 27 804.00 | 15 894.00 | 64 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 760.00 | 27 804.00 | 15 894.00 | 64 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 649.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 649.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 148.00 | 122 148.00 | | 122 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 522.00 | 305 522.00 | | 305 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 302.00 | 12 740.00 | 36 562.00 | 49 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521 652.00 | 521 652.00 | | 521 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 247.00 | 521 652.00 | 1 596.00 | 523 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 079.00 | 442 517.00 | 36 562.00 | 479 079.00 |